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Trading a corto plazo con contratos por diferencia

Trading a corto plazo

Los Contratos por Diferencia no son adecuados para operar a largo plazo, ya que cada día para mantener una posición cuestan dinero (normalmente para posiciones de compra),

Los CFDs son productos con margen, para pagar el CFD se pide dinero prestado. Los fondos disponibles en su cuenta sólo se utilizan para cubrir posibles pérdidas.

Las posiciones cerradas durante el día antes del cierre de la negociación no están sujetas a estas comisiones.

Esto hace que los CFD sean ideales para invertir a corto plazo, en un día. A diferencia de los contratos de futuros y otros derivados, como los warrants y las opciones, los CFD no vencen en una fecha concreta, sino que la operación puede cerrarse en cualquier momento en tiempo real. Por lo tanto, el trading con CFDs es muy sencillo de entender en comparación con otros derivados.

Explicación del trading a corto plazo

El trading de CFDs a corto plazo se refiere a la estrategia de comprar y vender un activo en un periodo de tiempo muy corto. A diferencia de las inversiones a largo plazo, el tiempo entre la salida y la entrada puede oscilar entre unos minutos y varios días. Las operaciones a corto plazo pueden generar grandes márgenes de beneficio, pero se consideran más arriesgadas que las inversiones a largo plazo.

Una estrategia popular a corto plazo es el day trading, en el que todas las posiciones se introducen y salen el mismo día. Los instrumentos habituales utilizados para el trading a corto plazo son las acciones, las divisas, las criptodivisas (como el bitcoin), los ETF, las opciones y las materias primas.

Los mercados financieros suelen mostrar una gran volatilidad en un corto periodo de tiempo. El movimiento de los precios viene determinado por muchos factores, desde la simple oferta y demanda hasta los ciclos de noticias. Debido a esta complejidad, es difícil predecir con exactitud el comportamiento del mercado en períodos cortos. Sin embargo, con la técnica adecuada, el análisis técnico y un sólido conocimiento de los fundamentos, es posible, incluso para los principiantes, ganar dinero con el trading a corto plazo.

Estilos de trading a corto plazo

Scalping

El scalping es un estilo de trading a muy corto plazo, cuyo objetivo es aprovechar las pequeñas diferencias de precios intradía.Las operaciones de scalping suelen durar menos de unos minutos. Como la cantidad de beneficios obtenidos por cada operación es pequeña, los scalpers deben ejecutar un alto volumen de operaciones.

Los traders también deben emplear una estrategia de salida estricta para limitar el impacto de una pérdida potencial. En general, cuanto más volátil es el mercado, mayor es el riesgo asociado con el scalping. A menudo se prefieren los mercados líquidos, como el de divisas.

Las estrategias de scalping exitosas suelen basarse en el análisis técnico, con gráficos a corto plazo. También son populares los indicadores de momento, como el oscilador estocástico o el índice de fuerza relativa (RSI), así como los indicadores gráficos de precios, como las medias móviles. Los estafadores buscan spreads ajustados para no ceder demasiados beneficios a los brokers de CFD.

Day Trading

El day trading consiste en comprar y vender valores en un solo día. Los traders evitan mantener posiciones de un día para otro, lo que puede dar lugar a costes o subidas de precios imprevisibles. Los day traders suelen tener un tiempo más largo entre la salida y la entrada que los scalpers, pero también ganan dinero a través de repetidas operaciones de baja rentabilidad.

Los day traders suelen incorporar el análisis fundamental y técnico a sus estrategias. Muchos day traders experimentados a corto plazo utilizan el apalancamiento para aumentar sus beneficios. Sin embargo, este estilo de trading también puede magnificar las pérdidas, lo que significa que las operaciones apalancadas son más adecuadas para los inversores experimentados.

Swing Trading

El swing trading, que es uno de los tipos más largos de trading a corto plazo, puede implicar el mantenimiento de posiciones durante períodos de varios días. Este estilo de trading pretende aprovechar la volatilidad de los precios asociada al final de una tendencia, y suele utilizar un conjunto de reglas basadas en el análisis fundamental y técnico.

Como requiere menos atención que las operaciones a muy corto plazo, la estrategia de swing trading es popular entre los inversores a tiempo parcial que tienen otros compromisos personales o trabajos a tiempo completo. No hay restricciones en cuanto al número de días que puede permanecer en una operación, ya que hay varios factores que afectan a su movimiento.

Los mejores mercados para el trading de CFD a corto plazo

Forex

El mercado de divisas es, sin duda, el más popular de los mercados a corto plazo. Las divisas pueden negociarse las 24 horas del día durante toda la semana laboral, y los operadores pueden elegir entre un gran número de pares de divisas.
Los mercados de divisas también son muy volátiles, lo que significa que las fluctuaciones de precios pueden ser más frecuentes y/o dramáticas. Esto puede crear grandes oportunidades de beneficio, pero también conlleva riesgos importantes.

Los traders suelen comprar y vender los principales pares, como el EURUSD, debido a su gran liquidez, que permite entrar y salir rápidamente de las posiciones. Los pares principales también suelen tener diferenciales más bajos, lo que reduce los costes asociados a la negociación repetida a corto plazo. Muchas plataformas y sitios web en línea permiten a los particulares invertir en el mercado de divisas.

Acciones

Las acciones (también conocidas como títulos de capital) son unidades que representan la propiedad de una fracción de una empresa. Las acciones pueden comprarse y venderse en bolsas como la de Nueva York (NYSE) o la de Australia (ASX).

Las operaciones bursátiles a corto plazo suelen basarse en estrategias que implican abrir y cerrar posiciones en el mismo día. De esta forma se evita el pago de tasas de pernocta. Los day traders pueden utilizar derivados basados en el precio subyacente de un activo, como las opciones o los CFD, para aumentar sus ganancias: estos productos pueden generar importantes rendimientos. Otros traders se limitan a comprar y vender ellos mismos las acciones.

Un estilo de negociación de acciones a corto plazo es la venta en corto, en la que los traders se aprovechan de una caída de los precios de las acciones.

Índices y ETFs

Los índices miden el rendimiento de un grupo de valores. Son un mercado muy líquido para comprar y vender, lo que los hace atractivos para las operaciones a corto plazo. Los índices suelen ser menos volátiles que las propias acciones, lo que reduce el riesgo de las operaciones. Sin embargo, los precios de algunos índices pueden ser volátiles en torno a los informes de beneficios y los anuncios importantes.

Los fondos indexados son un tipo de producto financiero similar a los índices bursátiles. Un fondo indexado es un fondo de inversión real que compra acciones y las mantiene en una cartera que se aproxima al índice. Sin embargo, los fondos de inversión no suelen considerarse adecuados para las operaciones a corto plazo debido a su estructura de comisiones.

En cambio, muchos operadores optan por los ETF, valores que siguen el precio de un índice (u otro activo) pero que pueden comprarse y venderse como si fueran acciones. Los ETFs son cada vez más populares para operar a corto plazo debido a su rentabilidad y alta liquidez.

Productos básicos

En los mercados de negociación a corto plazo se utilizan muchas materias primas diferentes, desde metales preciosos como el oro hasta energía como el gas. Hay varias formas de invertir en materias primas, como los futuros o las opciones.

El trading de futuros es especialmente arriesgado, pero puede ser potencialmente rentable. Por otro lado, el trading de opciones puede ser barato (ya que el activo nunca se mantiene directamente) pero puede limitar los beneficios potenciales. Los contratos de futuros de corta duración son buenos para el day trading de gran volumen.

Criptomonedas

Los traders de criptodivisas a corto plazo pretenden beneficiarse de las fluctuaciones del precio de las divisas digitales como el bitcoin, con las que se puede comerciar las 24 horas del día. Para navegar por este mercado tan dinámico, este estilo de trading requiere dedicación, concentración y una estrategia bien planificada.

Es esencial que los traders sean conscientes de los riesgos que conlleva operar con criptomonedas a corto plazo, debido a su alta volatilidad y liquidez.

Beneficios

  • Este enfoque puede dar lugar a importantes beneficios en un periodo de tiempo relativamente corto.
  • Este estilo de inversión se presta a un horario de trabajo flexible.
  • Muchas aplicaciones y plataformas admiten la negociación a corto plazo.
  • Los day traders pueden evitar las comisiones y los gastos nocturnos
  • Los beneficios pueden aumentar si se reinvierten.

Desventajas

  • Las estrategias requieren dedicación y concentración
  • El enfoque suele ser más arriesgado que las inversiones a largo plazo
  • Para muchos, las operaciones a corto plazo son estresantes y emocionales.

Estrategias de trading de CFDs a corto plazo

Utilizar una estrategia que funcione es un componente esencial para el éxito del trading de CFDs a corto plazo. Dado que los mercados suelen ser muy volátiles en periodos cortos de tiempo y, por lo tanto, tienen un alto nivel de ruido, las operaciones basadas en conjeturas casi siempre dan lugar a pérdidas a largo plazo.

Los traders profesionales a corto plazo suelen incorporar un análisis técnico detallado en su proceso de toma de decisiones, así como sistemas de gestión del riesgo.

A continuación se presentan ejemplos de algunas de las estrategias de trading a corto plazo más utilizadas:

Trading de impulso

El trading de impulso a corto plazo consiste en detectar y aprovechar las fuertes tendencias del mercado. Los activos con precios al alza atraerán a otros comerciantes, lo que hará que los precios sean aún más altos. Del mismo modo, las tendencias a la baja atraerán el interés de los vendedores a corto plazo, lo que hará bajar los precios.

Este estilo de trading de CFDs utiliza frecuentemente las medias móviles para identificar los puntos de entrada y salida. A menudo, los cruces de diferentes medias móviles se utilizan como indicadores de trading.

Trading de ruptura

Los traders de ruptura tienen como objetivo entrar en una tendencia a corto plazo antes de tiempo identificando los próximos períodos de volatilidad. Para ello, suelen estar atentos a los indicadores de volumen, como el índice de flujo monetario (MFI), donde el aumento del volumen puede significar una posible ruptura. Las órdenes limitadas también se utilizan para colocar automáticamente órdenes en un nivel de soporte o resistencia determinado.

Trading de la gama

Este popular estilo de trading a corto plazo aprovecha los mercados que se mueven dentro de las líneas de soporte y resistencia. Los mercados que se encuentran dentro de un rango de precios ofrecen beneficios relativamente pequeños, pero pueden utilizarse repetidamente para acumular un beneficio constante. Los traders de CFDs suelen utilizar indicadores técnicos como el Oscilador Estocástico o el Índice de Fuerza Relativa para seguir las mini-tendencias entre los niveles de soporte y resistencia.

Consejos para operar a corto plazo

He aquí tres consejos para operar con éxito:

1. Mantenga la calma y siga su plan

Los traders de CFD a corto plazo que toman decisiones de mercado basadas en la intuición o la emoción no suelen generar un gran margen de beneficios. Los estilos de trading arriesgados pueden ser agotadores y estresantes, por lo que es importante mantener un estado de ánimo tranquilo y neutral. Los traders profesionales utilizarán una estrategia clara para que sus operaciones sean científicas y repetibles. Operar de esta manera también le ayudará a mejorar su comprensión del mercado.

2. Corta las pérdidas

La mayoría de las estrategias de trading de CFDs no permiten ganar todas las operaciones, por lo que es importante limitar el impacto de las posibles pérdidas. Esto se suele hacer mediante el uso de órdenes stop-loss y limitadas. Asegúrese siempre de tener una estrategia de salida planificada.

3. Gestione sus fondos con sensatez

Los traders de CFDs inteligentes limitan sus operaciones a un porcentaje determinado de sus fondos totales. Los nuevos traders deberían utilizar cantidades más pequeñas al principio mientras perfeccionan sus estrategias.

Unas últimas palabras sobre el trading a corto plazo

En este artículo hemos explorado algunos de los mejores mercados, técnicas y reglas para operar a corto plazo. Este estilo de trading conlleva un riesgo importante, pero puede dar lugar a buenas ganancias con la estrategia y la mentalidad adecuadas.

Los expertos en trading a corto plazo incorporarán a sus prácticas sofisticadas herramientas de análisis técnico e indicadores, así como algoritmos de trading. Muchas plataformas y aplicaciones de trading en línea ofrecen operaciones a corto plazo a los particulares, pero asegúrese de investigar el software, las tarifas y las características adicionales del corredor antes de inscribirse.

Brokers para el trading de CFDs a corto plazo

Brokers Plataformas Nuestra opinión
Sitio web oficial
Admiral Markets MetaTrader 4 y 5Aviso Admiral Sitio Admiral
Plus500 Plus500 Aviso Plus500 Sitio Plus500
XTB xStationAviso XTB Sitio XTB

El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).

Preguntas Frecuentes

¿Dónde puedo operar a corto plazo?

Los traders deben comprobar si existe alguna restricción en su jurisdicción local, ya que la normativa y las reglas fiscales difieren.Dicho esto, el trading a corto plazo está disponible en la mayoría de los países, incluidos España y Europa.

¿Puedo utilizar los mercados de forex para operar con CFD a corto plazo?

Sí, muchos traders de CFDs se dedican a operar a corto plazo. Se prefieren los pares de divisas con alta liquidez y bajos diferenciales para una ejecución rápida y rentable.

¿Cuál es la mejor estrategia de trading con CFDs a corto plazo?

No existe una estrategia de trading de CFDs a corto plazo que sea el "santo grial". Los traders de éxito utilizan diversas técnicas y herramientas de análisis en función de la situación. Cada estrategia difiere en función de las preferencias del operador, su apetito por el riesgo y el activo con el que opera.

¿Cuál es la duración de las operaciones a corto plazo?

Las operaciones a corto plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios días. La mayoría de los traders minoristas de CFDs compran y venden activos en el mismo día para evitar riesgos y costes intradía.

¿Cuáles son las principales ventajas del trading de CFD a corto plazo?

Las ventajas del trading de CFDs a corto plazo incluyen su flexibilidad y su rentabilidad potencial. Al reinvertir repetidamente sus ganancias, los traders pueden operar con un margen de beneficio decente.