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Información sobre el par de divisas USD/CAD y estrategia de trading

USD/CAD

El dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo, pero su participación en el comercio de divisas ha disminuido ligeramente en los últimos años. Según un informe del Banco de Pagos Internacionales de 2021, el dólar estadounidense participa en cerca del 88% de todas las operaciones de divisas.

El dólar canadiense también sigue siendo una divisa popular en los mercados de divisas. En 2021, el dólar canadiense era la sexta divisa más negociada del mundo, según el Banco de Pagos Internacionales. Representó alrededor del 2,2% de todo el trading de divisas.

Canadá sigue siendo un gran exportador de materias primas, y el dólar canadiense se considera a menudo una moneda basada en las materias primas. En 2021, el precio de materias primas como el petróleo, el gas natural y los metales aumentó, lo que contribuyó a reforzar el valor del dólar canadiense frente a otras divisas.

El par USD/CAD también sigue siendo un par de divisas popular en los mercados de divisas. En 2021, fue el séptimo par de divisas más negociado del mundo, con cerca del 2,0% del volumen total del mercado, según el Banco de Pagos Internacionales. Las fluctuaciones de este par de divisas pueden ofrecer a los inversores interesantes oportunidades de trading.

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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).

Economía estadounidense

Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de 22,675 billones de dólares en 2020, lo que representa casi el 24% del PIB nominal mundial. También es la segunda nación comercial del mundo.

La economía estadounidense sigue basándose principalmente en los servicios, que representan alrededor del 80% del PIB, como la sanidad, el sector inmobiliario, los servicios financieros, el comercio minorista y el transporte.

El país es el segundo productor mundial, con una producción industrial de 3,3 billones de dólares en 2020, superando la producción industrial de China, Alemania y Japón juntas. Las principales industrias son el petróleo, la producción de automóviles, la industria aeroespacial, las tecnologías de la información, la industria farmacéutica, la agricultura y la construcción.

En 2020, Estados Unidos se convertirá en el mayor productor de petróleo del mundo, con una producción de 19,5 millones de barriles diarios, es decir, alrededor del 19% de la producción mundial de petróleo. El país es también el mayor productor mundial de gas natural, con una producción del 34% de la producción mundial en 2020.

Debido al tamaño y la diversidad de la economía estadounidense, los datos económicos de diversos sectores tienen un impacto significativo en el dólar estadounidense y, en consecuencia, en el mercado mundial de divisas. De hecho, el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo, representando alrededor del 60% de las reservas mundiales en 2021, según el FMI.

Principales indicadores económicos

  • Empleo no agrícola
  • Índice de precios al consumo
  • Índice de precios de producción
  • Balanza comercial
  • ISM no manufacturero
  • ISM manufacturero
  • Actas de la Reserva Federal
  • Confianza del consumidor (Conference Board y encuesta Thomson Reuters/Universidad de Michigan)
  • Ventas al por menor
  • Producción industrial

Economía canadiense

Canadá es actualmente la décima economía del mundo, con un PIB de 1.655 billones de dólares en 2020. El país tiene un sistema económico orientado al mercado y disfruta de un alto nivel de vida, con un PIB per cápita de 45.550 dólares en 2020.

Aunque la economía canadiense sigue estando fuertemente vinculada a los precios de las materias primas, el país se ha diversificado en los últimos años y cuenta con una serie de industrias importantes como la aeroespacial, la automovilística, las tecnologías de la información y los servicios financieros. El sector servicios sigue siendo el más importante, con más del 70% del PIB, seguido por el sector industrial, con cerca del 27%, y el sector agrícola, con menos del 2%.

Canadá tiene una economía abierta y dependiente del comercio. Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, con cerca del 75% de sus exportaciones y el 50% de sus importaciones. Canadá también es miembro activo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye a Estados Unidos y México. En 2019, Canadá firmó el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es el segundo mayor acuerdo comercial del mundo en términos de PIB después del Acuerdo de Asociación Transatlántica.

Canadá es rico en recursos naturales, en particular petróleo, gas natural, uranio, madera y minerales. Es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y uno de los mayores exportadores de energía en general. Sin embargo, el sector energético canadiense se enfrenta actualmente a retos relacionados con el cambio climático y la transición hacia fuentes de energía renovables.

Por último, cabe señalar que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía canadiense en 2020, provocando una fuerte contracción del PIB. Sin embargo, el país ha puesto en marcha una serie de programas de estímulo económico para ayudar a mitigar los efectos de la crisis.

Principales indicadores económicos

  • Índice de precios al consumo
  • Variación neta del empleo
  • Tasa de desempleo
  • Producto interior bruto
  • Índice Ivey de directores de compras
  • Balanza comercial
  • Ventas al por menor

Propiedades del par de divisas USD/CAD

Spread medio

Dependiendo del broker de Forex utilizado, el spread puede ser fijo, flotante o ambos. Para el propósito de este artículo, hemos elegido los spreads medios proporcionados por 6 brokers, a saber, AvaTrade, XTB, Pepperstone, Admirals, Darwinex, XM, y agregado todos los datos de spread proporcionados en un spread medio, en el caso de USD/CAD - 1,71 pips.

Correlaciones con otros pares

En el trading, la correlación se refiere a la relación entre dos activos y cómo se mueven entre sí. Un componente clave de la gestión avanzada de carteras, la correlación es esencial para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. La correlación oscila entre -1 y +1. Una correlación cercana al límite superior significa que las dos divisas se mueven en una consonancia casi perfecta, lo que prácticamente no permite la diversificación, y viceversa. Una correlación de 0, que apenas existe en el mundo financiero, significa que la evolución de los dos activos es totalmente aleatoria.

La siguiente lista muestra los pares con algunas de las correlaciones positivas y negativas más elevadas con el USD/CAD. Las estadísticas proceden de datos diarios del mercado que abarcan 300 periodos.

Las 5 correlaciones positivas más importantes

  • USD/SGD 0,95
  • USD/JPY 0,85
  • USD/TRY 0,84
  • USD/RUB 0,83
  • USD/DKK 0,78

Las 5 correlaciones negativas más importantes

  • EUR/USD -0,76
  • AUD/CAD -0,78
  • NZD/USD -0,86
  • GBP/USD -0,92
  • AUD/USD -0,94

Volatilidad

La volatilidad en el mercado de divisas se refiere a las fluctuaciones de una divisa durante el trading. Estas fluctuaciones tienen un impacto directo en el nivel de riesgo al que se expone el trader, pero también en su rentabilidad. Una volatilidad alta significa que la divisa puede sufrir un movimiento brusco y drástico en cualquier dirección en un breve periodo de tiempo.

Por el contrario, una volatilidad baja significa que el tipo de cambio no es susceptible de grandes fluctuaciones y se mueve a un ritmo constante durante un periodo de tiempo más largo. Una volatilidad baja implica menos riesgo para los participantes en el mercado, pero también es mucho más difícil beneficiarse de ella, especialmente para los operadores a corto plazo, como los scalpers y los day traders.

Para este artículo, hemos optado por mostrar la volatilidad calculada diariamente.

Hemos estimado las volatilidades intradía y diaria utilizando dos cálculos:

- Volatilidad intradía (%) = [(Máximo intradía - Mínimo intradía) / Mínimo intradía]%.

- Volatilidad diaria (%) = [(Máximo diario actual - Mínimo diario anterior) / Mínimo diario anterior]%].

Basándonos en nuestros cálculos, estimamos que el par USD/CAD tiene una volatilidad intradía media de ~0,56%, mientras que la volatilidad diaria es, de media, del 0,59%. En comparación con otros pares de divisas, el par USD/CAD no es muy volátil.

Si miramos más en profundidad, el par mostró una volatilidad diaria de unos 60 pipos, seguida de un máximo de 65 pipos a finales de abril y mayo y una caída a unos 55 pipos a finales de agosto. El máximo anual se alcanzó en diciembre con casi 75 pipos.

Entre semana, el cruce USD/CAD es más volátil los viernes, con una media de 80 pipos, cuando se publican algunos de los indicadores económicos más importantes. El segundo día más volátil es el miércoles, con una media de 75 pipos, seguido del martes, con 70 pipos.

En términos horarios, el par alcanza lógicamente un pico de volatilidad de 22-25 pips entre las 12:00 y las 16:00 GMT, la sesión estadounidense, cuando se publican casi todos los indicadores económicos importantes de EE.UU. y Canadá.

Operaciones de carry trade

El carry trade sigue siendo una estrategia de negociación popular en el mercado de divisas. En una operación de carry trade, los operadores suelen vender divisas con tipos de interés bajos y comprar divisas de alto rendimiento para aprovechar el diferencial de tipos de interés.

Sin embargo, los tipos de interés han sido generalmente bajos desde 2008, lo que ha hecho que esta estrategia sea menos atractiva. Además, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial, lo que ha provocado recortes de los tipos de interés y fluctuaciones impredecibles de las divisas.

Para el par USD/CAD, los tipos de interés de referencia en EE.UU. y Canadá se situaron en mínimos históricos en 2020, pero la Reserva Federal comenzó a subir los tipos en marzo de 2021. En cambio, el Banco de Canadá mantuvo los tipos sin cambios. El dólar estadounidense se ha mantenido relativamente estable frente al canadiense en los últimos tiempos, como reflejo de la incierta situación económica en ambos países.

En 2015 se mencionó la perspectiva de unos precios del petróleo más bajos, pero desde entonces el mercado del petróleo ha experimentado importantes fluctuaciones. En 2020, los precios del petróleo cayeron debido a la pandemia del COVID-19 y a la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. Desde entonces, los precios han aumentado, pero siguen siendo volátiles.

Por último, las ganancias potenciales de una operación de carry trade pueden calcularse utilizando una calculadora de carry trade en línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fluctuaciones de las divisas y los riesgos del mercado pueden afectar a los resultados reales. Los operadores deben actuar siempre con cautela y diligencia en sus decisiones de inversión.

Estrategias de trading

Se pueden utilizar varias estrategias para operar con el par USD/CAD. El par tiene mayor liquidez durante la sesión estadounidense, ya que EE.UU. y Canadá comparten las mismas zonas horarias. Lógicamente, las operaciones más intensas tendrán lugar durante la publicación de informes económicos como las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de EE.UU., el sentimiento económico, el crecimiento de la actividad manufacturera y no manufacturera, los pedidos de bienes duraderos, la inflación de los consumidores, las ventas minoristas, etc., y los respectivos datos clave de Canadá.

El trading de publicaciones económicas clave y otros eventos sin la ayuda del análisis técnico se realiza esencialmente utilizando tres estrategias generales: un enfoque proactivo, un enfoque reactivo o un enfoque mixto. El trading proactivo sugiere entrar en posiciones antes de que se publiquen los datos y basar su decisión en las previsiones de los analistas, mientras que el enfoque reactivo implica entrar en el mercado después de que se publiquen los datos. Lógicamente, un enfoque mixto combina ambos.

Estrategia técnica

Una estrategia de trading sencilla pero bastante eficaz para el USD/CAD, basada en el análisis técnico, consiste en operar los rebotes de una línea de tendencia. Esta estrategia es universal y aplicable a otros instrumentos de trading. Así que no dude en utilizarla para otros cruces de divisas. Puede ver la estrategia explicada y visualizada en nuestro artículo "Guía de la estrategia de trading de acción del precio".

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