Indicadores para el trading de tendencia
Los traders de tendencia intentan extraer beneficios de las tendencias de muchas maneras. Algunos indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo populares. Aquí hay una presentación de algunas estrategias de trading de tendencia que podrían usarse para crear su propia estrategia.
Promedios móviles
Los promedios móviles suavizan los precios creando una línea que representa el precio promedio durante un período de tiempo. La media móvil está determinada por la cantidad de tiempo elegida por el comerciante. Los seguidores de tendencias a largo plazo usan promedios móviles de 200 días, 100 días y 50 días.
Hay muchas maneras de usar una media móvil. El primero es mirar el ángulo de la media móvil. Si se mueve horizontalmente durante un tiempo prolongado, el precio no está en tendencia. Si está inclinado hacia arriba, hay una tendencia alcista en curso. Los promedios móviles no predicen, simplemente muestran lo que hizo el precio durante un período de tiempo.
Otro método es mirar el cruce de dos promedios móviles. Al trazar un promedio móvil de 200 días y un promedio móvil de 50 días, se produce una señal de compra cuando el promedio de 50 días supera el promedio de 200 días. Una señal de venta ocurre cuando el promedio de 50 días cae por debajo del promedio de 200 días. Los retrasos se pueden modificar según la unidad de tiempo utilizada.
También puede usar señales de compra cuando el precio se encuentra por encima de una media móvil y ventas cuando el precio baja. Sin embargo, dado que el precio es más volátil que la media móvil, este método es propenso a muchas señales falsas, como se muestra en el gráfico anterior.
Los promedios móviles también pueden mostrar apoyos y resistencias. El siguiente cuadro muestra un promedio móvil de 100 días que sirve como soporte (el precio rebota en la media móvil).
MACD (Divergencia de Convergencia del Promedio Móvil)
El MACD es un oscilador que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es a la vez un indicador de tendencia e impulso.
Una estrategia básica con el MACD es ver si las líneas están por encima o por debajo de cero. Si están por encima de cero durante un período prolongado, es probable que la tendencia sea alcista y viceversa si el indicador está por debajo de cero.
El cruce de las líneas proporciona señales adicionales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas: una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra ocurre cuando la línea rápida cruza la línea lenta desde arriba. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida cruza la línea lenta.
RSI (índice de fuerza relativa)
El RSI es otro oscilador, pero como su movimiento está entre cero y 100, proporciona información diferente del MACD.
Una forma de interpretar el RSI es observar cuándo el precio está sobrecomprado (lo que indica una posible corrección) cuando el indicador está por encima de 70, y sobreventa (que anuncia un rebote) cuando el indicador está por debajo de 30. En una fuerte tendencia al alza, el precio a menudo será de 70 o más por largos períodos; en una tendencia a la baja, puede mantenerse a 30 o menos durante largos períodos. Los niveles de sobrecompra y sobreventa a veces pueden ser precisos, pero no pueden proporcionar señales rápidas para los operadores de tendencias.
Una alternativa es comprar precios cercanos a la sobreventa cuando la tendencia es alcista y tomar posiciones cortas cerca de los precios de sobrecompra en una tendencia bajista.
Para una tendencia alcista a largo plazo, se produce una señal de compra cuando el RSI se mueve por debajo de 50, luego retrocede. Esto significa que ha ocurrido un descenso en los precios, el comerciante puede comprar cuando el declive parece haber terminado (de acuerdo con el RSI) y que la tendencia se reanuda. A largo plazo, usamos el RSI 50 porque el 30 generalmente no se alcanza en una tendencia alcista, excepto en el caso de una reversión potencial.
Se produce una señal breve cuando la tendencia es baja y el RSI se mueve por encima de 50, luego vuelve a estar por debajo.
Las líneas de tendencia o una media móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia.
Volumen equilibrado (OBV)
El volumen es un indicador valioso, el OBV compila la información del volumen del lote en una línea de señal. El indicador mide las presiones de compra / venta sumando el volumen de días ganadores y restando el volumen de los días de los perdedores.
Idealmente, el volumen debe confirmar las tendencias. Un aumento de precio debe ir acompañado de un aumento en el OBV; una caída en los precios debería ir acompañada de una caída en el OBV.
El siguiente gráfico muestra las acciones de Netflix Inc con sede en Los Gatos en California, el OBV muestra una tendencia alcista, nunca va por debajo de la línea de tendencia, es una buena indicación de que el precio probablemente continuará en la tendencia.
Si el OBV está arriba, pero no el precio, es probable que el precio siga al OBV y comience a subir nuevamente. Si el precio va en aumento y el OBV baja o no, el precio puede estar cerca de un punto alto.
Si el precio es bajo y el OBV no tiene tendencia o sube, el precio podría estar en un punto bajo.
