Estrategia de trading con modelo de precio rectangular
El patrón rectangular es un patrón de precios que se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un rango específico. Se caracteriza por líneas horizontales que representan niveles de soporte y resistencia. Estos niveles crean una forma rectangular o de caja en el gráfico de precios, de ahí el nombre de "patrón rectangular".
Los patrones rectangulares son como señales para los traders. Normalmente nos indican que la tendencia actual continuará tras una pequeña pausa, pero a veces pueden sugerir que la tendencia podría cambiar de rumbo.
Cómo identificar una pauta de precio rectangular
Un patrón rectangular tiene las siguientes características clave:
- Líneas horizontales: Están definidas por líneas paralelas de resistencia (superior) y de soporte (inferior).
- Consolidación: Los precios se mueven lateralmente, mostrando la indecisión del mercado.
- Potencial de ruptura: los operadores buscan una ruptura del precio a partir del patrón.
- Objetivos de precios: la altura de la pauta se utiliza para estimar los posibles objetivos de precios tras una ruptura.
Otro aspecto crucial a tener en cuenta cuando se trata de patrones rectangulares es el volumen de negociación. En estas configuraciones, el volumen de negociación suele ser menor que cuando los precios se mueven claramente al alza o a la baja.
Esto se debe a que existe un equilibrio entre compradores y vendedores, por lo que los precios se mueven lateralmente. Prestar atención al volumen le ayudará a evitar falsas rupturas, que explicaremos más adelante.
Tipos de patrones rectangulares
Existen dos tipos de rectángulo: alcista y bajista.
Rectángulo alcista
Como su nombre indica, el rectángulo alcista es un patrón rectangular que señala un movimiento alcista o alcista del precio. Cuando este patrón rompe una resistencia, puede verse como una oportunidad de compra en el mercado.
El rectángulo alcista puede actuar como un patrón de continuación o de inversión.
En un patrón de continuación, el precio estaba subiendo previamente y luego hace una pausa durante la formación del rectángulo. Posteriormente, se produce una ruptura legítima de la resistencia, lo que sugiere una gran posibilidad de que el precio siga subiendo.
Por el contrario, en una configuración de inversión, el precio se encuentra en una tendencia bajista. Entonces forma un rectángulo y finalmente rompe el nivel de resistencia.
Rectángulo bajista
El patrón rectángulo bajista es fundamentalmente lo contrario del patrón rectángulo alcista. Sugiere la posibilidad de que los precios caigan después de romper el nivel de soporte. Por lo tanto, es una oportunidad para vender en el mercado.
Al igual que el rectángulo alcista, el rectángulo bajista puede ser una continuación o una inversión.
¿Cómo se negocia el patrón rectangular?
Existen dos formas de operar con el patrón rectangular: el método de breakout y el método de pullback.
Estrategia de breakout
El método de ruptura es el más utilizado para operar con patrones rectangulares. En este método, usted entra en su operación justo después de una ruptura sólida del patrón rectangular.
Estos son los sencillos pasos a seguir para aplicar este método.
1. Identifique el patrón rectangular: Comience por encontrar un precio que esté atravesando una fase de consolidación. Busque al menos dos máximos horizontales y dos mínimos horizontales.
2. Localice la ruptura: Observe si el precio cruza la línea de soporte o resistencia del rectángulo.
3. Introduzca la operación: Una vez que haya detectado una ruptura, introduzca una operación en la dirección de la ruptura.
4. Proteja su operación: Coloque un stop loss en el centro del rango del rectángulo o por debajo del mínimo reciente. Para el objetivo de recogida de beneficios, apunte al menos al tamaño del rectángulo.
5. Estrategia de salida: Mantenga la operación hasta que el movimiento del precio cubra al menos el tamaño del patrón. Si las condiciones del mercado lo permiten, puede intentar obtener mayores beneficios utilizando trailing stops.
Estrategia pullback
El método de retroceso es otro enfoque popular para operar con configuraciones de rectángulos. En este método, se espera una caída temporal del precio después de una ruptura, con el objetivo de entrar en la operación a un precio potencialmente más favorable.
He aquí cómo aplicar este método paso a paso:
1. Identifique el patrón rectangular: Comience por identificar un gráfico de precios que muestre una fase de consolidación con dos máximos y dos mínimos horizontales.
2. Detecte la ruptura: Vigile el movimiento del precio para detectar una ruptura clara de la línea de soporte o resistencia del rectángulo.
3. Espere al pullback: En lugar de entrar en la operación inmediatamente, espere a que se produzca un pullback en el precio. Se trata de un retroceso temporal del precio en la dirección opuesta a la ruptura.
4. Entre en la operación: Después del retroceso, cuando crea que el precio está a punto de retomar la dirección de la ruptura, entre en la operación. Esto puede garantizar una operación más confirmada y fiable que entrar justo después de la ruptura inicial.
5. Proteja su operación: Como siempre, coloque un stop loss para gestionar el riesgo. Sitúe su stop loss en el centro del rango del rectángulo o por debajo del precio mínimo reciente. Para su objetivo de toma de beneficios, fíjelo al menos al tamaño del rectángulo.
6. Estrategia de salida: Mantenga la operación abierta hasta que el movimiento del precio sea igual o superior al tamaño del patrón. Si las condiciones del mercado siguen siendo favorables, puede considerar la posibilidad de tomar beneficios adicionales.
Consejos para minimizar las falsas rupturas
Las rupturas de precios pueden ser complicadas. A veces, los precios rompen brevemente y luego vuelven a su rango anterior. Esto se conoce como falsas rupturas, y pueden provocar pérdidas si sólo se confía en los movimientos de los precios.
Para distinguir entre rupturas verdaderas y falsas, puede utilizar el volumen de negociación como indicador adicional. Cuando se produce una ruptura del precio, preste atención al volumen de negociación que la acompaña. Una ruptura auténtica suele ir acompañada de un aumento del volumen de negociación, lo que demuestra que muchos operadores están convencidos de que la nueva dirección del precio es la correcta.
Si el volumen de negociación es alto, es una buena señal de que el movimiento de los precios es real y tiene probabilidades de continuar. Demuestra que muchos operadores apoyan la ruptura.
Por otro lado, si se produce una ruptura con un volumen de negociación bajo o decreciente, se recomienda precaución. Es más probable que estas rupturas sean señales falsas, ya que el mercado puede no estar lo suficientemente convencido como para apoyar la nueva tendencia.
Casos prácticos
Para ayudarle a comprender mejor cómo incorporar configuraciones de precios rectangulares en sus operaciones, le ofrecemos dos ejemplos en los siguientes gráficos.
#1 EUR/USD - Configuración de venta
En el gráfico H1 del EUR/USD a continuación, puede ver la presencia de un patrón rectangular. El precio se consolidó en el rango de 0,9957 a 1,0023.
Más tarde, el precio continuó su descenso hasta romper el nivel de soporte de 0,9957.
Se abrió una posición de venta en 0,9950 con un stop loss de 0,9991 (40,9 pips), mientras que el objetivo de beneficios se fijó en 0,9890 (59,5 pips).
Tras la entrada de la posición de venta, el precio continuó su trayectoria descendente, alcanzando finalmente el nivel de recogida de beneficios en 0,9890. El resultado fue una ganancia satisfactoria de 59,5 pips para la posición de venta.
#2 AUD/USD - Patrón de compra
En el gráfico H1 del AUD/USD, se observa la formación de un patrón rectangular. El precio osciló entre 0,6576 y 0,6628.
En la siguiente etapa, el precio siguió probando la resistencia y finalmente la superó en 0,6628. Una vez confirmada esta ruptura, se produjo una reversión hacia un patrón rectangular alcista.
A partir de ahí, simplemente esperamos a que el precio cayera y probara la fuerte resistencia anterior, que ahora se ha convertido en un nivel de soporte. Cuando el precio probó con éxito este soporte, entramos en una posición de compra.
Entramos en 0,6636, con un stop loss de 0,6608 (28,5 pips). Para nuestro objetivo de toma de beneficios, utilizamos el mismo rango de precios que en la configuración del rectángulo anterior, fijándolo en 0,6683 (46,3 pips).
Tras nuestra entrada, el precio siguió subiendo y finalmente alcanzó nuestro nivel de toma de beneficios en 0,6683 (+46,3 pips).
Reflexiones finales
El patrón rectangular es un patrón de precios que se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un rango específico. Es como dibujar una caja en el gráfico de precios porque hay líneas horizontales en la parte superior e inferior, que muestran dónde tiende a detenerse o rebotar el precio.
El patrón rectangular no es intrínsecamente alcista o bajista. Depende de la tendencia que lo preceda. Si sigue una tendencia alcista, puede considerarse alcista, ya que indica una posible continuación. Si sigue una tendencia bajista, puede considerarse bajista, sugiriendo un posible descenso adicional.
Los traders pueden utilizar dos métodos para planificar claramente el riesgo y la rentabilidad: la ruptura y el retroceso. Además, prestar atención al volumen de negociación ayuda a identificar las rupturas genuinas y a reducir las señales falsas.
No obstante, no olvide que el trading siempre conlleva riesgos. Así que ponga en marcha un plan sólido de gestión del riesgo y pruebe este esquema en una cuenta de demostración antes de utilizarlo de verdad.
