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Trading de aluminio: ¿cómo invertir en esta materia prima?

El trading de aluminio implica que un inversor venda o compre algún tipo de activo financiero basado en el precio del aluminio, ya sean futuros, ETFs o lingotes. Al hacerlo, el operador está básicamente prediciendo que el valor de la mercancía subirá o bajará con el tiempo, dependiendo del activo que compre, y apostando parte de su capital a este hecho.

El trading de aluminio se realiza con mayor frecuencia en el espacio a través de CFDs y contratos de futuros. Cada uno de estos instrumentos permite a los inversores predecir si el valor del aluminio subirá (yendo en largo) o bajará (yendo en corto) frente a otro activo financiero (normalmente el dólar estadounidense). Si el operador predice correctamente el movimiento del precio del aluminio, obtendrá un beneficio, si no, sufrirá una pérdida.

Historia del trading de aluminio

Los contratos de aluminio se negociaron por primera vez en la Bolsa de Metales de Londres en 1978, tras el enorme crecimiento de la demanda de aluminio. El volumen de producción de aluminio aumentó entonces de forma espectacular en todo el mundo, hasta alcanzar los 19 millones de toneladas a principios de los años 90.

Rusia, antes de la disolución de la Unión Soviética, era un gran productor del metal, pero pronto fue superado por China, cuya producción de aluminio pasó de unas 900 toneladas a 10 millones en menos de 20 años. Esto llevó a la creación de una bolsa de productos básicos propia de China, que se fusionó con la Bolsa de Futuros de Shanghai (SHFE). Los Emiratos Árabes Unidos son también un actor importante en la producción de aluminio gracias al acceso a petróleo y gas natural baratos.

El mercado experimentó un exceso de oferta tras la recesión mundial de 2008, lo que provocó una caída del 50% en el precio. En la actualidad, el aluminio se negocia principalmente en la LME, la SHFE y la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX).

¿Qué influye en el precio del aluminio?

Los factores que tienen un impacto directo en la oferta y la demanda de aluminio influyen en última instancia en el precio de la mercancía:

• Minería y procesamiento: El aluminio se produce a partir de mineral de bauxita refinado y fundido. Por tanto, cualquier factor que pueda afectar al proceso de extracción, refinado y fundición repercute en el valor global del aluminio. Por ejemplo, una huelga de mineros o protestas contra el uso de combustibles fósiles para la fundición.
• Coste de la electricidad: alrededor del 2% de la producción mundial de energía se utiliza para producir aluminio. Esto indica que la energía representa un enorme coste de producción para el aluminio, por lo que acontecimientos como un aumento del coste de la electricidad debido a la subida de los precios de los combustibles tendrá un impacto en el precio.
• Tendencias de la industria: El aluminio se utiliza principalmente en los sectores aeroespacial, de la automoción, del embalaje, de la construcción y de la maquinaria. Entre ellos se encuentran los avances tecnológicos que reducen el coste de producción, con lo que se reduce el precio. Del mismo modo, un abandono masivo del coche como medio de transporte popular debido a la crisis medioambiental conduciría a un precio más bajo.
• Demanda china: China es el mayor productor y proveedor de aluminio, por lo que los cambios en su demanda pueden tener un impacto significativo en los valores mundiales.
• Globalización: Cualquier acontecimiento que pueda afectar al comercio y a la globalización puede tener un efecto significativo en los valores del aluminio, ya que el trading es internacional y no se limita al comercio interno; sólo China representa más de una cuarta parte de la demanda.
• La economía mundial: Por razones similares a la globalización, las economías de los países extranjeros también tendrán un impacto en el precio del aluminio. Los cambios importantes en las principales economías, como Japón, Estados Unidos y Alemania, pueden repercutir en la demanda de metales. Esté atento a las recesiones, las deflaciones monetarias, las inversiones en infraestructuras en los países que entran en un periodo de crecimiento, los resultados de las elecciones en los países políticamente inestables, etc.

Formas de comerciar con el aluminio

A continuación, le presentamos un catálogo de diferentes productos de aluminio que le permitirá conocer cómo se pueden comercializar.

• Futuros del aluminio: Los futuros del aluminio son muy similares a los contratos de futuros ordinarios. Al igual que los derivados, no hay transferencia de aluminio físico, sino que el valor del metal se utiliza para la especulación. Estos contratos son un acuerdo entre el comprador (trader) y el vendedor (broker) para liquidar la diferencia de valor del aluminio en un momento futuro determinado en comparación con el momento actual. Su ganancia o pérdida dependerá entonces de la delta resultante entre los valores de la huelga y la liquidación.
• CFDs de aluminio: Los contratos por diferencia (CFDs) son contratos de derivados a corto plazo muy populares en el mundo del trading online. Como derivados, ningún activo físico cambia de manos. En cambio, el trading de CFDs implica un acuerdo entre el comprador y el vendedor para intercambiar la diferencia de valor del aluminio entre el momento en que se abrió el contrato y el momento en que se cerró. Es muy similar a un contrato de futuros, aunque el comprador puede decidir cerrar la posición en cualquier momento.
• Opciones de aluminio: Las opciones de aluminio son muy similares a los contratos de futuros, pero sin la obligación de liquidar el contrato en el momento acordado. Esto significa que, si la opción se liquida "fuera del dinero", el operador tiene la opción de retirarse, perdiendo sólo el precio de compra del contrato.
• ETFs de aluminio: Los ETFs reparten su capital entre una serie de inversiones y valores diferentes, proporcionándole una cartera intrínsecamente diversificada. Esto puede reducir el impacto en su capital de los problemas no relacionados con el aluminio en los activos individuales.
• Acciones de aluminio: También es posible negociar con acciones y unidades de una empresa comercializadora de aluminio, ya que el rendimiento suele estar correlacionado con el valor del aluminio y sus industrias relacionadas. Hay muchas empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, ya sea en Dubai, India, Singapur o Johannesburgo, que se dedican al comercio de aluminio.
  • Alumina LTD - cotiza en la ASX de Sydney y en la OTCQB de Nueva York.
  • Hydro - cotiza en la OSE de Oslo y en la OTQX internacional.
  • Century Aluminium - cotiza en el NASDAQ de Nueva York
• Lingotes de aluminio: Se trata de una forma física de aluminio, ya sean latas, monedas, piezas, barras, etc. Al comerciar con este tipo de aluminio, hay que tener en cuenta los costes de almacenamiento y de seguro.

Las ventajas del trading de aluminio

• Posibilidades de diversificación
• Tasas de trading muy apalancadas
• Protección contra la inflación
• Volatilidad decente

Desventajas del trading de aluminio

• Volatilidad
• Riesgos del apalancamiento
• Competencia de otros metales
• Rentabilidad histórica baja a largo plazo

Estrategias de trading del aluminio

Disponer de la estrategia de trading adecuada a sus necesidades puede ser la puerta de entrada para empezar a especular con éxito con el valor del aluminio. En esta sección vamos a repasar algunos ejemplos para ayudarte a empezar.

• Trading de rango: Es una estrategia de análisis técnico que sigue la naturaleza oscilante a corto plazo del valor del aluminio. La estrategia se basa en el principio de que el activo oscila en un rango limitado durante varios períodos antes de romper y formar un nuevo rango. Una vez identificados estos niveles de soporte (inferior) y resistencia (superior), se toma una posición larga en el nivel de soporte, antes de vender y tomar una posición corta en el nivel de resistencia.
• Rupturas: Esta estrategia es una continuación de las operaciones de rango, aunque busca aprovechar el periodo no oscilante de la volatilidad del activo. El enfoque consiste en identificar cuándo el valor del aluminio ha superado un nivel de soporte o resistencia establecido, antes de tomar una posición larga o corta en consecuencia.
• Trading fundamental: Se trata de una estrategia muy común que se fija en factores no estadísticos de los precios, como la producción minera, el valor de las divisas, el comercio internacional y las catástrofes naturales, para definir las posiciones de trading. Este enfoque se utiliza a menudo junto con una estrategia de trading técnica, como la negociación de rangos o de ruptura, para evitar grandes pérdidas debidas a acontecimientos externos importantes.

¿Cómo empiezo a comerciar con el aluminio?

• Encuentre un broker: Para tomar una posición en el precio del aluminio, necesitará un broker que esté dispuesto a actuar como su contraparte, a menos que quiera operar con lingotes físicos. Los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un bróker son el tipo de productos de aluminio que ofrece, las plataformas de trading para la aplicación de estrategias, el regulador, los tipos de cuenta, los precios y la atención al cliente.
• Implementar su estrategia: Una vez que haya decidido una estrategia para sus posiciones de trading, comience su análisis de los gráficos de precios o eventos actuales y abra una posición.
• Cierre su posición: Su estrategia debe indicarle cuándo es el momento de cerrar su posición y tomar sus ganancias o reducir sus pérdidas. Una vez hecho esto, hay que aclarar y repetir, perfeccionando la estrategia y el enfoque por el camino.

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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).

Consejos para el trading de aluminio

• Abra una cuenta de demostración: Es la mejor manera de practicar diferentes estrategias, diferentes tipos de activos y diferentes corredores para ver qué es lo que mejor le funciona.
• Últimas noticias: Cuando se negocia con cualquier materia prima, lo más importante es estar al día de las noticias relevantes para evitar que las fuertes oscilaciones de los precios acaben con todo su capital.
• Automatización: Una vez que esté satisfecho con el resultado de su estrategia de trading, puede pensar en automatizarla. Esto a menudo puede ser bastante fácil con algunas de las plataformas comerciales más grandes, como MetaTrader 5.

Le mot de la fin sur le trading de l'aluminium

El trading de aluminio no es tan popular como el de oro o plata, pero puede ofrecer los mismos beneficios. Entre ellas se encuentran la diversificación de la cartera, el almacenamiento del patrimonio, la cobertura y otras. El metal puede negociarse mediante una amplia gama de instrumentos, como CFD, futuros, opciones e incluso acciones. Sin embargo, la menor popularidad del aluminio como vehículo especulativo hace que no muestre la misma estabilidad de precios que el oro.

Preguntas Frecuentes