Las mejores formas de cerrar posiciones de trading
Cerrar una posición de trading significa salir de una operación y obtener beneficios o pérdidas. Se trata de una parte importante del trading, ya que le permite proteger sus beneficios, limitar sus pérdidas y mejorar sus resultados. Hay muchas formas de cerrar una posición, y la mejor depende de su estilo de trading, su tolerancia al riesgo y las circunstancias específicas de la operación.
He aquí cuatro de las mejores formas de cerrar una posición:
- Cierre manual
- Órdenes de recogida de beneficios
- Órdenes stop loss
- Órdenes de stop dinámico (trailing stop)
Dominar el arte de cerrar posiciones puede tener un impacto significativo en su éxito. Así que echemos un vistazo a estas cuatro estrategias para mejorar su rendimiento.
1. Cierre manual
El cierre manual es la forma más sencilla de salir de una posición. El trader vigila el mercado y cierra manualmente la operación cuando considera que ha llegado el momento de recoger beneficios o reducir pérdidas.
Por ejemplo, si un trader tiene una posición larga en EUR/USD y cree que el precio va a caer, puede cerrar manualmente la operación vendiendo el euro y comprando el dólar estadounidense.
Cerrar una operación requiere disciplina, paciencia y experiencia. Los traders tienen que analizar el mercado y decidir cuándo salir de una posición. Esto puede resultar difícil, sobre todo en mercados volátiles.
Hay varias razones por las que el cierre manual se considera la mejor forma de cerrar una posición en el mercado de divisas:
- Te da más control: Cuando cierras manualmente una posición, tienes control total sobre el momento y el precio de la salida. Esto no siempre es posible con las estrategias de trading automatizadas.
- Le permite reaccionar a los cambios del mercado: si el mercado se mueve a su favor después de abrir una posición, puede cerrarla manualmente para bloquear los beneficios. Por el contrario, si el mercado se mueve en su contra después de abrir una posición, puede cerrar la posición para limitar las pérdidas manualmente. Las estrategias de trading automatizadas pueden no ser capaces de reaccionar a los cambios del mercado tan bien como usted.
- Le ayuda a evitar el slippage: El slippage es la diferencia entre el precio previsto de una operación y el precio real al que se ejecuta la operación. Puede deberse a la volatilidad del mercado o a problemas de liquidez. El cierre manual puede ayudarle a evitar el slippage al permitirle fijar un precio específico para la salida.
Por supuesto, el cierre manual puede presentar inconvenientes. Por ejemplo, puede llevar más tiempo y requerir más atención que las estrategias de trading automático. Además, si no tiene experiencia en operaciones, corre el riesgo de cometer errores al cerrar posiciones manualmente.
De hecho, el cierre manual es preferido por los traders experimentados que quieren tener un mayor control sobre sus operaciones. Generalmente se optimiza utilizando indicadores técnicos, incluida la media móvil simple. En este ejemplo, los traders pueden utilizar una combinación de la SMA 50 y la SMA 200.
El gráfico anterior muestra una señal de cruce de oro, en la que la SMA 50 cruza con éxito la SMA 100, lo que indica una señal alcista. El cierre manual de una posición de compra puede tener lugar cuando el gráfico experimenta un retroceso y toca la línea de la SMA 50.
Además de la media móvil, se pueden utilizar muchos otros indicadores para salir manualmente de una posición, como los retrocesos de Fibonacci, los indicadores de volatilidad, los niveles de soporte y resistencia, etc.
2. Órdenes de recogida de beneficios
Las órdenes de recogida de beneficios son un tipo de orden que cierra automáticamente una operación cuando el mercado alcanza un nivel de beneficios predeterminado. Esta orden se considera una de las mejores formas de cerrar una posición, ya que permite a los operadores bloquear los beneficios y evitar la tentación de cerrar una operación demasiado pronto o demasiado tarde.
Por ejemplo, si un trader compra EUR/USD a 1,2000 y establece una orden de recogida de beneficios a 1,2050, la operación se cerrará automáticamente cuando el mercado alcance 1,2050. Esto permite al trader obtener un beneficio de 50 pips, aunque no supervise activamente sus posiciones.
Las órdenes de take profit suelen utilizarse junto con las órdenes stop loss para garantizar a los traders una relación riesgo/recompensa favorable. Al igual que con el cierre manual, el uso de las órdenes take profit se facilitará en gran medida si los operadores utilizan herramientas adicionales para colocar las órdenes take profit, como los niveles de soporte y resistencia.
Para utilizar los niveles de soporte y resistencia para colocar órdenes de recogida de beneficios, los operadores deben prestar atención a los siguientes puntos:
- Si un operador abre una posición de compra, la toma de beneficios puede colocarse en la resistencia.
- Por el contrario, si la posición es corta, el Take Profit puede colocarse en el nivel de soporte.
Para más detalles, consulte el siguiente ejemplo:
3. Órdenes Stop Loss
Las órdenes stop loss son un tipo de orden que cierra automáticamente una operación cuando el mercado alcanza un nivel de pérdidas predeterminado.
Usted compra EUR/USD a 1,1000 y coloca una orden stop loss en 1,0950. Esto significa que si el precio del EUR/USD cae a 1,0950, su orden se ejecutará automáticamente y su EUR/USD se venderá. De este modo, podrá evitar mayores pérdidas si el EUR/USD cae finalmente a 1,0940 o más.
Las órdenes Stop Loss son una herramienta esencial de gestión del riesgo para los operadores. Pueden ayudar a los operadores a evitar perder más dinero del que pueden permitirse. Hay varias razones por las que las órdenes stop loss se consideran una de las mejores formas de cerrar posiciones:
- Ayudan a los traders a evitar grandes pérdidas: Si el mercado se mueve en contra de un trader, una orden stop loss puede ayudarle a limitar sus pérdidas a la cantidad que haya fijado. Esto puede ser importante para los operadores que no pueden seguir de cerca el mercado o que no quieren arriesgarse a perder más dinero del que pueden permitirse.
- Mantienen la disciplina de los traders: Las órdenes de limitación de pérdidas pueden ayudar a los traders a mantener la disciplina y evitar la tentación de aferrarse a posiciones perdedoras con la esperanza de que se produzca un cambio de tendencia en el mercado. Esto puede ser importante para los traders que tienden a operar por emoción.
- Automatice sus operaciones: Las órdenes de stop loss pueden automatizarse para que los operadores no tengan que cerrar sus posiciones manualmente. Esto ahorra tiempo y esfuerzo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre está garantizada la ejecución de las órdenes stop-loss. En los mercados volátiles, el precio puede subir por encima del nivel de stop-loss antes de que se ejecute la orden.
Para utilizar eficazmente las órdenes stop-loss, los operadores también pueden aprovechar los indicadores técnicos. En este caso, los puntos pivote pueden utilizarse como referencia. El nivel de pivote anterior suele considerarse un fuerte nivel de soporte o resistencia, por lo que es menos probable que el precio se mueva por encima de él. Para más detalles, consulte el gráfico siguiente.
Le niveau exact auquel vous placez votre ordre stop loss dépend de votre tolérance au risque et de votre stratégie de trading. Toutefois, l'utilisation du niveau pivot précédent comme ordre stop loss est un bon moyen de minimiser le risque en fonction des conditions de marché les plus récentes.
4. Órdenes trailing stop
Las órdenes trailing stop son un tipo de orden que se mueve automáticamente con el mercado cuando éste se mueve a su favor.
Por ejemplo, un trader abre una posición de compra en el par EUR/USD a 1,2000 y establece un trailing stop con una distancia de 20 pips (0,0020 en términos de tipo de cambio). A medida que el mercado se mueve a su favor, el trailing stop se ajusta en consecuencia.
Si el tipo de cambio EUR/USD sube a 1,2020, el trailing stop se activa en 1,2000. Seguirá bloqueando los beneficios en esta distancia, por lo que una subida hasta 1,2050 llevaría el trailing stop hasta 1,2030.
Si el mercado retrocede, el trailing stop permanece fijo en su último nivel.
Los trailing stops pueden ayudarle a mantener la disciplina y evitar la tentación de cerrar una posición ganadora demasiado pronto o mantener una posición perdedora durante demasiado tiempo.
Un trailing stop también es útil para los operadores que desean proteger sus beneficios antes de que el mercado revierta demasiado.
Aspectos a tener en cuenta antes de cerrar una posición
Antes de cerrar una posición en el mercado de divisas, hay que tener en cuenta una serie de normas y consideraciones esenciales:
- Plan de trading: Cuando cierre una posición, consulte su plan de trading para asegurarse de tomar la mejor decisión. Un buen plan de trading debe incluir tolerancia al riesgo, objetivos de beneficios y niveles de stop loss.
- Condiciones actuales del mercado: Si el mercado está volátil, puede ser mejor cerrar la posición lo antes posible para evitar pérdidas.
- Análisis técnico: Si su análisis técnico indica que la tendencia se está invirtiendo, puede cerrar su posición para evitar pérdidas.
- Tolerancia al riesgo: ¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir? Si tiene aversión al riesgo, es mejor que cierre sus posiciones lo antes posible para evitar pérdidas.
- Experiencia: ¿Cuánta experiencia de trading tiene? Como principiante, es posible que desee cerrar sus posiciones con más frecuencia que los traders experimentados.
Conclusion
Clôturer une position de trading est une décision importante que tous les traders doivent prendre. La meilleure façon de clôturer une position dépend du style de trading, des préférences et des conditions du marché. Cependant, certaines règles générales peuvent vous aider à décider quand et comment clôturer au mieux vos positions. Ces règles comprennent la clôture manuelle, les ordres de prise de bénéfices, les ordres d'arrêt des pertes et les stops suiveurs. En suivant ces règles, vous pouvez minimiser les risques et maximiser les profits.
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