Construye un plan de trading
El plan de trading ayuda a guiar su comportamiento de acuerdo con los movimientos del mercado. La implementación de estas reglas deberá ser rigurosamente seguida. El trader que no establece ningún límite está condenado al fracaso. Los traders profesionales generalmente usan técnicas simples y una administración de riesgos muy estricta.
1) ¿Qué instrumentos usarás para comerciar?
No intercambie demasiados instrumentos, es aconsejable especializarse en algunos mercados. En cada uno de estos instrumentos, debes saber:
- Margen intradía (cobertura requerida por contrato).
- Margen de noche (para mantener una posición durante un día).
- El valor del punto o pip (variable dependiendo de la cantidad invertida).
- El incremento de la variación (por ejemplo, un variar de 1.1030 a 1.1031, 1 punto = 0.01).
- Comisiones de transacción (comisión o margen, costo de financiación)
- Las horas ideales para negociar el instrumento.
- La fecha de vencimiento de los contratos de CFD basados en contratos futuros.
2) ¿Qué días y a qué hora del día vas a trading?
La volatilidad varía con la apertura del mercado y los tiempos de cierre. Tenga en cuenta su tiempo disponible para elegir un instrumento adecuado.
3) ¿Qué estilo de trading, Day Trading, Scalping, Swing Trading?
La flexibilidad de operar con CFD les permite a los inversionistas encontrar su propio estilo de negociación basado en diferentes criterios tales como capital, disponibilidad, resistencia al estrés, experiencia, apetito por el riesgo.
4) ¿Cuáles son los criterios para abrir y cerrar una posición?
Para establecer sus entradas y salidas de posición por adelantado, es importante determinar los niveles de medios y resistencias. Para hacer esto, dibuja líneas de tendencias uniendo una línea varios puntos más abajo o más arriba. Estas líneas de tendencia pueden ser verticales u horizontales. La fortaleza de estos niveles puede confirmarse mediante indicadores técnicos, como niveles de Fibonnacci, promedios móviles o niveles de precios psicológicos, como cifras redondas.
Entonces, el objetivo es colocar sus órdenes de compra (posiciones largas) por encima de un soporte y llevar sus ganancias por debajo de una resistencia. Para posiciones cortas, podrá vender por debajo de una resistencia y tomar ganancias cuando el precio se eleve por encima del soporte. Las señales menos riesgosas aún están en la tendencia, por ejemplo, en una tendencia ascendente, las posiciones largas en los soportes son preferibles a las posiciones cortas en las resistencias.
La salida de la posición se puede hacer de acuerdo con la estrategia en un objetivo o en una orden de stop que se moverá en la dirección de la tendencia si la operación es rentable (¡nunca cambie su stop loss en las posiciones en pérdida!).
5) ¿Qué indicadores técnicos?
Los indicadores técnicos siempre van a la zaga de la acción del precio, pero pueden ser útiles para confirmar su toma de decisiones.
6) ¿Qué unidad de tiempo?
Elija la unidad de tiempo ideal para su estrategia.
8) ¿Pérdida diaria máxima, pérdida máxima por trade?
Es importante establecer una pérdida máxima por trade y por día. Detenga el trading si se alcanza este umbral y no intente compensar lo más rápido posible la cantidad de pérdidas acumuladas al aumentar la toma de riesgos.
7) Tamaño máximo de los contratos?
Los tamaños de sus posiciones se deben calcular de acuerdo con las condiciones del mercado, como la volatilidad del subyacente, su pérdida máxima por posición y el nivel de la parada de protección.
Un ejemplo :
- Tienes un capital de 10 000 €. Su pérdida máxima en una operación es del 3%.
10 000x3% = 300 € - Tu orden de protección (stop loss) está a 50 pips. El valor del pip para un contrato es de 1 €. 50x1 = 50 € de pérdida por contrato máximo.
Puede negociar 300/50 = 6 contratos con una stop loss en -50 pips.
9) ¿Qué relación ganancias / pérdidas ?
Establezca la relación riesgo-rendimiento en función del porcentaje de éxito de su estrategia, el beneficio promedio por operación y los elementos específicos del gráfico, como las áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, una estrategia con un índice de ganancias / pérdidas de 2/1 puede ser positiva si más del 50% de sus intercambios son ganadores.
