Estrategia de trading e información sobre el par de divisas AUD/USD
El cruce AUD/USD sigue siendo uno de los cruces de divisas más populares en el mercado de divisas. El AUD, abreviatura de dólar australiano, es la moneda oficial de Australia y también se utiliza en las islas del Pacífico como moneda oficial. El USD, abreviatura de dólar estadounidense, es la moneda oficial de Estados Unidos y también se utiliza en otros países como moneda oficial o de reserva.
La economía australiana se considera una economía desarrollada, de renta alta y diversificada. El país es rico en recursos naturales, sobre todo minerales y metales, lo que le convierte en un importante exportador de materias primas. Australia es también un actor importante en el ámbito del comercio internacional, con acuerdos de libre comercio con muchos países, entre ellos Estados Unidos.
Según un informe más reciente del Banco de Pagos Internacionales de abril de 2019, el AUD/USD representó alrededor del 6,8% del volumen total de operaciones de divisas. El tipo de cambio AUD/USD se utiliza a menudo como un indicador de la salud de la economía mundial, en particular para los países que dependen de los productos básicos.
Los mejores brokers de Forex
| CFD Brokers | Plataformas | Nuestra opinión | Sitio web oficial |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 y 5 AvaOptions |  |  |
 | MetaTrader 4 y 5 | | |
 | xStation | | |
El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
El dólar estadounidense sigue considerándose la principal moneda de reserva del mundo. Sin embargo, su cuota de mercado ha disminuido ligeramente a lo largo de los años. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar estadounidense representará alrededor del 60% de las reservas mundiales de divisas en 2021, frente al 62% en 2010.
El AUD sigue siendo una divisa popular en el mercado de divisas, sobre todo por la importancia de la economía australiana en los mercados de materias primas. En abril de 2019, el AUD fue la sexta moneda más negociada, representando alrededor del 4,6% de todo el comercio de divisas, según el informe del Banco de Pagos Internacionales.
El tipo de cambio del AUD se utiliza a menudo como indicador de la salud de la economía australiana y de su sector de materias primas. En 2020, Australia fue el mayor productor mundial de mineral de hierro y el segundo de oro.
Además, la pandemia del COVID-19 ha provocado una mayor volatilidad en el mercado de divisas, con un fuerte aumento de la demanda de monedas refugio como el yen japonés y el franco suizo. Sin embargo, la importancia del USD y el AUD se mantiene como divisas clave en el mercado de divisas.
La economía australiana
Australia es la 14ª economía del mundo, con un PIB nominal de 1,40 billones de dólares en 2021, según datos del Fondo Monetario Internacional. En términos de paridad de poder adquisitivo, el PIB de Australia es el 16º más alto del mundo (1,51 billones de dólares en 2021, según el CIA World Factbook).
La economía australiana sigue estando impulsada por los servicios, que representarán el 74% del PIB total del país en 2021. Los principales sectores son las finanzas, el turismo, los medios de comunicación, la educación y la logística. Los principales bancos australianos figuran sistemáticamente entre los más seguros del mundo.
El sector industrial australiano representa el 24% del PIB total y emplea al 19% de la población activa del país. Los principales sectores manufactureros son la fabricación de alimentos y bebidas, productos metálicos, maquinaria y equipos, productos químicos, plásticos y productos farmacéuticos. El sector agrícola representa el 2,5% del PIB total, y en él trabaja el 2,6% de la población activa del país.
El dólar australiano sigue considerándose una de las monedas basadas en las materias primas, con una fuerte correlación positiva con los precios de los productos básicos de exportación del país.
Australia ha firmado acuerdos de libre comercio con muchos países, entre ellos Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. China sigue siendo el principal socio exportador de Australia (33,5% del total de exportaciones en 2021), seguido de Japón (13,7%), Corea del Sur (5,5%) y EE.UU. (4,8%). Los principales socios de importación en 2021 fueron: China (con una cuota del 20,4% de las importaciones totales), Estados Unidos (11,2%), Tailandia (6,4%), Japón (4,9%) y Corea del Sur (4,6%), según datos del Banco Mundial.
Principales indicadores económicos
- Producto interior bruto
- Balanza comercial
- Índice de precios al consumo (IPC)
- Índice de precios de producción (IPP)
- Variación del empleo
Economía estadounidense
Estados Unidos sigue considerándose la mayor economía del mundo en 2023, con un PIB nominal de 21,6 billones de dólares en 2021, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Representa alrededor del 24% del PIB nominal mundial. En 2021, EE.UU. fue también la mayor nación comercial del mundo en términos de volumen de importaciones y exportaciones, con un total de 4,6 billones de dólares en intercambios comerciales, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La economía estadounidense sigue centrándose principalmente en los servicios, que representan en torno al 80% del PIB, mientras que la industria supone alrededor del 20% del PIB total. Los principales sectores son los servicios financieros, la sanidad, las tecnologías de la información, el sector inmobiliario, el transporte y las comunicaciones.
En términos de producción industrial, EE.UU. seguía siendo el segundo productor mundial después de China en 2021, con una producción industrial de 3,6 billones de dólares en 2020, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Las principales industrias siguen siendo el petróleo, la producción de automóviles, la industria aeroespacial, la construcción, la electrónica y las telecomunicaciones.
En cuanto a la producción de petróleo y gas natural, Estados Unidos sigue siendo un gran productor y exportador. En 2021, Estados Unidos produjo unos 11 millones de barriles de petróleo al día y unos 110.000 millones de pies cúbicos de gas natural al día, según datos de la Agencia de Información Energética estadounidense.
Por último, el dólar estadounidense sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo y se utiliza en la mayoría de las transacciones internacionales. En 2021, representaba alrededor del 60% de las reservas mundiales de divisas, según el FMI.
Principales indicadores económicos
- Empleo no agrícola
- Índice de precios al consumo
- Índice de precios de producción
- Balanza comercial
- PMI no manufacturero ISM
- PMI manufacturero ISM
- Actas de la Reserva Federal
- Confianza del consumidor (Conference Board y encuesta Thomson Reuters/Universidad de Michigan)
- Ventas al por menor
- Producción industrial
Propiedades de los pares de divisas
Spread medio
Dependiendo del broker de Forex utilizado, el spread puede ser fijo, flotante, o ambos. Para el propósito de este artículo, hemos elegido los spreads medios proporcionados por 6 brokers, a saber AvaTrade, XTB, Pepperstone, Admirals, Darwinex, XM, y hemos agregado todos los datos de spread proporcionados en un spread medio, en el caso de AUD/USD - 1.17 pips
Correlaciones con otros pares
En finanzas, la correlación se refiere a la relación entre dos activos y cómo se mueven entre sí. Como elemento clave de la gestión avanzada de carteras, la correlación es crucial para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. La correlación oscila entre -1 y +1. Una correlación cercana al límite superior significa que las dos divisas se mueven en consonancia casi perfecta, lo que permite una diversificación casi nula, y viceversa. Una correlación de 0, que apenas existe en el mundo financiero, significa que la evolución de los dos activos es totalmente aleatoria.
A continuación se muestran los pares con las correlaciones positivas y negativas más elevadas con respecto al AUD/USD. Las estadísticas se derivan de datos de mercado diarios que abarcan 300 periodos.
Las 5 correlaciones positivas más elevadas
- AUD/CAD 0,94
- GBP/USD 0,92
- NZD/USD 0,91
- EUR/USD 0,82
- EUR/CHF 0,66
Las 5 correlaciones negativas más importantes
- USD/CHF -0,84
- USD/JPY -0,88
- USD/TRY -0,90
- USD/CAD -0,94
- USD/SGD -0,97
Volatilidad
Estimamos las volatilidades intradía y diaria mediante dos cálculos. Las fórmulas son las siguientes:
- Volatilidad intradía (%) = [(Máximo intradía - Mínimo intradía) / Mínimo intradía]%.
- Volatilidad diaria (%) = [(Máximo diario actual - Mínimo diario anterior) / Mínimo diario anterior]%].
Según nuestros cálculos, estimamos que el par AUD/USD alcanzó una volatilidad intradía media de ~0,76%, mientras que la volatilidad diaria fue de ~0,74%. En comparación con otros pares de divisas (como verá si consulta los demás artículos de esta guía), el par AUD/USD fue significativamente más volátil que el EUR/USD, pero menos volátil que otros pares importantes.
Profundizando en las cifras, vemos que el par mostró la mayor volatilidad diaria a principios de año, de enero a mayo (entre 90 y 95 pipos), tras lo cual fue descendiendo gradualmente hasta su nivel más bajo a finales de agosto y principios de septiembre, cuando alcanzó los 70 pipos. A continuación se produjo un rebote que alcanzó su máximo a finales de noviembre y principios de diciembre, con 75-80 pipos.
Entre semana, la volatilidad del AUD/USD es máxima los martes y jueves, con unos 80 pipos, seguidos de cerca por los miércoles. La volatilidad intradía suele alcanzar su máximo a mediados de la sesión asiática, en torno a las 00:00-1:00 GMT, con 20-25 pipos, cuando se publican los datos económicos australianos, y entre las 12:00-15:00 GMT, cuando se publican los indicadores económicos estadounidenses (ligeramente por debajo de 20 pipos). La volatilidad intradía, aunque menor, aumenta durante las horas de apertura europeas (en torno a 15-17 pips).
Operaciones con carry trade
Las operaciones de carry trade siguen siendo una de las estrategias de trading más populares en el mercado de Forex. Los traders que utilizan esta estrategia suelen vender divisas de menor rendimiento para comprar divisas de mayor rendimiento, aprovechando así la diferencia de tipos de interés. El AUD/USD sigue considerándose uno de los pares de divisas más populares utilizados en las operaciones de carry trade debido a sus tipos de interés relativamente altos.
Sin embargo, las perspectivas a largo plazo para las operaciones de carry trade con el AUD/USD han cambiado desde que el Banco de la Reserva de Australia recortó repetidamente los tipos de interés en los últimos años, hasta un mínimo histórico del 0,1% en 2020. Esto ha reducido significativamente la ventaja de los tipos de interés para el AUD/USD y ha reducido su atractivo para los inversores que buscan utilizar la estrategia de carry trade.
Además, la Reserva Federal estadounidense ha comenzado a subir los tipos de interés, lo que ha reforzado aún más el dólar frente al AUD. Esto también ha reducido la rentabilidad potencial de las operaciones de carry trade con el AUD/USD.
Estrategia de trading
Para el AUD/USD pueden utilizarse diferentes estrategias. El trading con el dólar australiano es más intenso durante el horario laboral australiano (que suele coincidir con la sesión asiática), mientras que el del dólar estadounidense es más activo durante el horario comercial estadounidense. Lógicamente, el trading alcanza su punto álgido durante la publicación de informes económicos como las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de EE.UU., el sentimiento económico, el crecimiento de la actividad manufacturera y no manufacturera, los pedidos de bienes duraderos, la inflación de los consumidores, las ventas minoristas y los respectivos indicadores económicos australianos.
El trading en publicaciones económicas clave y otros eventos sin la ayuda del análisis técnico se realiza esencialmente utilizando tres estrategias generales: un enfoque proactivo, un enfoque reactivo o un enfoque mixto. El trading proactivo implica tomar posiciones antes de la publicación de los datos y basar las decisiones en las previsiones de los analistas, mientras que el enfoque reactivo implica entrar en el mercado después de la publicación de los datos. Lógicamente, un enfoque mixto combina ambos.
Como ya se ha mencionado, el valor de Australia se ve influido por los precios de las materias primas porque depende del éxito de la explotación y comercialización de sus recursos naturales en los mercados de ultramar. Esta correlación es especialmente evidente en el caso del oro.
Como segundo mayor productor de oro, la moneda nacional australiana se ve generalmente favorecida por cualquier aumento de los precios de las materias primas. Si los precios caen, el dólar australiano también suele perder valor. Esto indica a los operadores, aunque no siempre, que si el oro sube y el dólar australiano aún no ha reaccionado, probablemente acabe haciéndolo, lo que constituye una indicación temprana para las posiciones largas.
Estrategia técnica
Una estrategia de trading común para todos los pares de divisas es basar la toma de decisiones en el análisis de la acción de los precios. Por supuesto, esta estrategia puede aplicarse al par AUD/USD. Hemos descrito un sistema de trading de este tipo en una guía sobre estrategias de trading de acción del precio. Le invitamos a leer más.
