español  français

Trampa de liquidez con soportes y resistencias

¿Alguna vez ha experimentado ese momento en el mercado de divisas en el que el precio se dispara repentinamente, eliminando su stop-loss, sólo para dar marcha atrás con la misma rapidez? Si es así, probablemente haya caído en lo que se conoce como una trampa de liquidez.

Trampa de liquidez

La captación de liquidez es una estrategia sofisticada empleada a menudo por los agentes institucionales, que deja a muchos traders, incluso a los experimentados, sintiéndose fuera de su alcance. Sin embargo, hay un rayo de esperanza para quienes estén dispuestos a sumergirse en la dinámica de estas maniobras del mercado. Comprendiendo la toma de liquidez y utilizando eficazmente el indicador de soporte y resistencia, se puede pasar de estar a merced del mercado a navegar con confianza.

Este artículo pretende aclarar el concepto de toma de liquidez e ilustrar cómo una herramienta tan sencilla como el indicador de soporte y resistencia puede ser esencial para reconocer y responder a estos movimientos del mercado. Vamos a cortar por lo sano con la jerga técnica y a ofrecerle algunas estrategias prácticas y realizables. Así que preparémonos para explorar los entresijos de aprovechar la liquidez, convirtiendo la información en poder.

¿Qué son exactamente las trampas de liquidez? Son trampas estratégicas tendidas por los pesos pesados del mercado, diseñadas para desencadenar órdenes stop de venta mediante movimientos intencionados de los precios.

¿Por qué debería interesarle? Porque comprender estos cambios repentinos del mercado puede proteger sus operaciones de pérdidas innecesarias, proporcionarle puntos de entrada estratégicos y aumentar su confianza como operador.

Empecemos por desmitificar las llamadas de liquidez...

Comprender las trampas de liquidez: el cebo del mercado

Imagínese que lanza un cebo a un estanque, que atrae a un enjambre de peces, sólo para atraparlos a todos de un golpe. Esta analogía describe a la perfección una trampa de liquidez en el mercado de Forex, donde los principales actores atraen a los operadores con movimientos de precios de corta duración, desencadenando una cascada de órdenes de stop-loss, antes de invertir bruscamente la dirección.

El cebo:

Un movimiento de los precios hacia un nivel de soporte o resistencia incita a los traders a colocar órdenes de stop-loss justo por encima de estos puntos.

El cebo

El cambio:

De repente, el precio rompe estos niveles, activando las órdenes de stop-loss, creando un fondo de liquidez que los grandes jugadores pueden explotar invirtiendo la dirección del precio.

El cambio

¿Quién está detrás de este toma de liquidez?

Son los gigantes financieros -bancos de inversión, fondos de alto riesgo y otros inversores institucionales- que tienen poder para influir significativamente en el mercado. El objetivo de la toma de liquidez es gestionar grandes posiciones y poner a prueba la resistencia del mercado sin provocar movimientos radicales de los precios.

Pero hay que tener cuidado: la toma de liquidez puede provocar la activación prematura de stop-loss, operaciones emocionales y oportunidades perdidas. Si reconoce estas pautas, podrá anticiparse a los retrocesos del mercado y situarse en el lado rentable de la ecuación.

Sin embargo, es esencial permanecer alerta a los riesgos, como malinterpretar las señales del mercado o subestimar el impacto de los acontecimientos mundiales y las noticias en la volatilidad del mercado. Aunque esta guía pretende simplificar las capturas de liquidez, dominar cómo identificarlas y reaccionar ante ellas requerirá práctica y aprendizaje continuo.

Identificar las capturas de liquidez mediante soportes y resistencias:

Los soportes y las resistencias son un radar que detecta niveles de precios significativos en los que el par de divisas está mostrando resistencia a la baja (soporte) o resistencia al alza (resistencia). Estos niveles son los campos de batalla y ofrecen pistas sobre posibles posiciones de liquidez.

1: Identifique los niveles clave:

Identifique los niveles clave

Con su gráfico de Forex abierto, céntrese en :

  • Múltiples toques: Zonas en las que el precio ha rebotado repetidamente en el soporte o ha dudado en la resistencia. Estas zonas son cruciales e indican un interés significativo del mercado.
  • Reacciones fuertes: Preste atención a los patrones de velas y picos de volumen cerca de estos niveles, que indican una intensa presión de compra o venta.

Es esencial comprender que, aunque estos niveles dan indicaciones, no son infalibles. Los precios pueden romper estas zonas, pero al identificarlas, estará mejor situado para detectar posibles capturas de liquidez.

2: Esté atento a las falsas rupturas: el farol del mercado

falsas rupturas

La clave para identificar una crisis de liquidez reside en detectar las falsas rupturas, es decir, cuando el precio supera momentáneamente un nivel de soporte o resistencia y luego retrocede. Es esencial distinguir entre una falsa ruptura y un auténtico movimiento del mercado:

  • Falsa ruptura: el precio rompe la zona pero no consigue cerrar fuera de ella, lo que parece una finta.
  • Ruptura válida: un movimiento decisivo a través del nivel con cierres consecutivos fuera de la zona, lo que sugiere una nueva tendencia y no liquidez.

Intente detectar las rupturas falsas en zonas clave, ya que suelen preceder a una toma de liquidez.

3: Confirmación de que se ha retirado liquidez: las pruebas

Confirmación de que se ha retirado liquidez

Para reforzar sus sospechas de que se está tomando liquidez, busque señales confirmatorias:

  • Velas de reversión: Patrones como las barras Pinocho o las velas envolventes pueden indicar una reversión inminente.
  • Aumento del volumen: Un aumento del volumen tras una falsa ruptura da credibilidad al escenario de búsqueda de liquidez.

Pero tenga cuidado y pida confirmación antes de realizar una operación para evitar precipitarse ante cualquier señal.

Ejemplo 1: Identificación de un movimiento de liquidez hacia la zona de soporte

En este ejemplo, identificaremos un movimiento de liquidez hacia una zona de soporte. Observe la siguiente figura mientras sigue los pasos descritos.

zona de soporte

Etapa 1: Formación de la zona de soporte

En nuestro gráfico, podemos ver que el EURGBP está formando una clara zona de soporte. Esta zona se identifica por dos puntos distintos en los que el precio rebota al alza tras tocar un nivel específico, lo que indica un fuerte interés comprador que impide que el precio siga cayendo.

Etapa 2: El precio vuelve al nivel de soporte

Cuando el precio vuelve a acercarse a este nivel de soporte, los traders lo vigilan de cerca. Esperan que el precio rebote como lo ha hecho en el pasado, lo que indica que el nivel de soporte se mantiene, o que lo supere, lo que sugiere un posible cambio en el sentimiento del mercado.

Etapa 3: Falsa ruptura e inversión inmediata

El precio cae momentáneamente por debajo del nivel de soporte, lo que sugiere una ruptura. Sin embargo, se invierte rápidamente y cierra por encima del nivel de soporte durante el mismo periodo de trading o el siguiente. Esta falsa ruptura es un signo clásico de liquidez, ya que desencadena órdenes de stop-loss colocadas por debajo del nivel de soporte antes de que el precio vuelva a subir.

Etapa 4: Confirmación de que se ha tomado liquidez

Los traders buscan una señal de confirmación, como una vela de inversión alcista (por ejemplo, un patrón de martillo o envolvente) tras la falsa ruptura. Esta configuración, combinada con un aumento del volumen de compra, confirma que se ha tomado liquidez y sugiere una posible oportunidad de compra.

Ejemplo 2: Identificación de la toma de liquidez en la zona de resistencia

Identifiquemos ahora una toma de liquidez en una zona de resistencia. Examine la figura siguiente, siguiendo los pasos descritos.

zona de resistencia

Etapa 1: Formación de la zona de resistencia

El gráfico muestra que un par de divisas encuentra resistencia en un nivel concreto, en el que el precio no consigue avanzar dos veces. Este nivel se convierte en una zona de resistencia marcada, lo que indica una presión vendedora que bloquea el avance del precio.

Etapa 2: El precio se acerca al nivel de resistencia

Cuando el precio se acerca al nivel de resistencia para una nueva prueba, los operadores prestan mucha atención a los posibles resultados: una ruptura, que indica fuerza alcista, o un rechazo, que sugiere que la resistencia se mantiene firme.

Etapa 3: Falsa ruptura y rápido retroceso

Esta vez, el precio supera brevemente el nivel de resistencia, lo que hace pensar a los operadores que se está produciendo una ruptura. Sin embargo, rápidamente vuelve a caer por debajo del nivel de resistencia, formando una falsa ruptura. Este movimiento atrapa a los operadores que han tomado una posición larga por encima de la resistencia e indica que se está tomando liquidez.

Paso 4: Confirmación de que se ha tomado liquidez

Para confirmarlo, los operadores buscan un patrón de vela de inversión bajista (por ejemplo, una estrella fugaz o un patrón envolvente bajista) tras la falsa ruptura, así como un aumento del volumen de venta. Esta combinación indica que la zona de resistencia sigue siendo fuerte y que tomar efectivo podría provocar un movimiento bajista del precio.

Estos ejemplos ilustran paso a paso el proceso de identificación de los agarres de liquidez en zonas de soporte y resistencia, guiando a los operadores a través de escenarios potenciales para puntos de entrada estratégicos en el mercado Forex.

Reflexiones finales

En conclusión, dominar la identificación de las capturas de liquidez utilizando indicadores de soporte y resistencia es una habilidad valiosa en el trading en Forex. Permite a los traders tomar decisiones informadas, evitar errores comunes y beneficiarse de los movimientos del mercado. Recuerde que la práctica y el aprendizaje continuo son la clave del éxito en el siempre cambiante mercado Forex. Siga analizando, mantenga la disciplina y perfeccione sus estrategias para obtener mejores resultados.

Los mejores brokers de CFD

CFD Brokers Plataformas Nuestra opinión
Sitio web oficial
Admirals MetaTrader 4 y 5Aviso Admirals Sitio Admirals
XTB xStationAviso XTB Sitio XTB
DarwinexMetaTrader 4 y 5
Trader Workstation
Aviso Darwinex Sitio Darwinex

El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).