¿Merece la pena el scalping a tiempo completo?
El scalping es una estrategia de trading cuyo objetivo es generar beneficios a partir de pequeños movimientos del mercado realizando docenas o incluso cientos de operaciones al día. A diferencia de los swing traders, que pueden mantener posiciones durante días o más, los scalpers suelen abrir y cerrar sus posiciones en minutos o menos. El objetivo es aprovechar los vaivenes naturales del mercado y acumular beneficios a lo largo del tiempo.
Muchos inversores encuentran atractivo el scalping, sobre todo por el atractivo de los beneficios rápidos. Este estilo de trading les permite operar prácticamente a cualquier hora del día, sin tener que esperar grandes oportunidades. Para los recién llegados, puede parecer una forma fácil de ganar dinero.
Sin embargo, en realidad, cualquiera que haya practicado el scalping a tiempo completo le dirá que esta estrategia dista mucho de ser un paseo por el parque. Es un trabajo duro y la mayoría de los scalpers acaban perdiendo más de lo que ganan. Por no hablar de la presión psicológica que supone mirar la pantalla del mercado durante horas y ejecutar cientos de operaciones cada día.
Dicho esto, creemos que el scalping a tiempo completo puede no valer la pena el tiempo y el estrés por muchas razones.
La exposición reduce y limita el riesgo - La exposición a corto plazo al mercado reduce la probabilidad de salir perdiendo como consecuencia de un acontecimiento adverso.
Los movimientos pequeños son más fáciles de conseguir - Se necesita un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda para justificar cambios mayores en los precios.
Los movimientos pequeños son más frecuentes que los grandes - Incluso durante los periodos en los que los mercados financieros están relativamente tranquilos, hay muchos movimientos pequeños que pueden ser explotados por un scalper.
🏁 El scalping es muy competitivo
Como scalper, tienes que competir con otros operadores, así como con los grandes actores del mercado, como los operadores institucionales, los sistemas de trading algorítmico y las empresas de trading de alta frecuencia (HFT). Estas entidades tienen acceso a sofisticadas herramientas analíticas, un equipo de profesionales, datos de mercado en tiempo real y un capital considerable. Y lo que es más importante, ejecutan operaciones a la velocidad del rayo con tiempos de latencia más cortos.
Los traders minoristas, en cambio, suelen utilizar conexiones ordinarias a Internet, menos recursos y datos de mercado con retraso para ejecutar las operaciones. Esto les coloca en una situación de considerable desventaja, dado que la velocidad es un factor determinante en el scalping. Cada milisegundo cuenta e incluso un ligero retraso puede marcar la diferencia entre operaciones rentables y perdedoras.
📝 Notas importantes
La realidad es que la mayoría de los traders minoristas que utilizan el scalping están compitiendo esencialmente contra ordenadores inteligentes y empresas multimillonarias. Es un poco como intentar correr más rápido que un coche en marcha. Aunque no es totalmente imposible ganar, una competición tan intensa puede llevar fácilmente a perder oportunidades y posiciones desfavorables.
💸 Costes de transacción elevados
Los costes de transacción pueden ser un obstáculo importante para los scalpers que operan a diario con frecuencia. Por cada operación, los scalpers tienen que pagar varios tipos de tasas, incluidos el diferencial y/o la comisión. Con el tiempo, estos costes pueden acumularse y reducir significativamente los beneficios.
El slippage es otra de las preocupaciones que hay que tener en cuenta en el scalping a tiempo completo. Se trata de una situación en la que la orden se ejecuta a un precio menos favorable debido a la volatilidad o latencia del mercado. Para los scalpers que buscan beneficiarse de los pequeños movimientos del mercado, incluso el más pequeño slippage puede acabar con las ganancias potenciales.
Supongamos que planea entrar en el mercado a 1,0800 y su objetivo es 1,0805 (5 pips más). En otras palabras, espera ganar 50 $ en esta operación.
Debido a un ligero retraso y al rápido movimiento del mercado, su orden se ejecuta a 1,0801 (1 pip de deslizamiento). Así que cuando la posición se cierra en el objetivo de beneficios, sólo gana 4 pips, o 10 $ menos de lo que esperaba.
El slippage es un reto para cualquier operador, pero puede causar graves daños a los scalpers. Dada la alta frecuencia de las operaciones, el efecto acumulativo del deslizamiento puede superar fácilmente las pequeñas ganancias de las operaciones individuales en scalping a tiempo completo.
🧪 Las backtests no representan las condiciones reales del mercado
En muchos casos, las backtests son esenciales para evaluar la viabilidad de una estrategia de trading. El problema es que, cuando se trata de scalping a tiempo completo, es poco probable que los backtests proporcionen información precisa debido a los datos a corto plazo y a los rápidos movimientos del mercado.
Por ejemplo, un backtest puede suponer que el precio se moverá al alza y que la ejecución de la operación generará un beneficio de 2 pips, como se muestra en la siguiente ilustración.
En el trading en tiempo real, la operación se ejecuta a un precio ligeramente inferior, lo que supone una pérdida de 0,5 pip.
Este escenario puede darse por muchas razones. En general, el mercado está lleno de ruido y es sensible a los cambios fundamentales repentinos, por lo que las backtesting pueden no ser capaces de captar todo esto.
Además, los spreads pueden ampliarse en periodos de alta volatilidad, mientras que los backtests suelen utilizar spreads estáticos o medias históricas. Este enfoque puede dar lugar a una proyección excesivamente optimista de la estrategia de scalping.
🤯 El scalping es física y mentalmente agotador.
El scalping a tiempo completo requiere una supervisión constante. Esto significa que tiene que sentarse delante del ordenador durante horas y hacer operaciones. Hacer esto todos los días puede ser físicamente agotador a largo plazo. A diferencia de los swing traders, que pueden descansar y alejarse de la pantalla, el scalping a tiempo completo requiere que supervise los mercados de cerca.
Puede utilizar la automatización para ejecutar operaciones, pero no hay garantía de que el resultado sea siempre el esperado. Muchas cosas pueden salir mal, especialmente si el software no es fiable.
También hay que mencionar que el ritmo acelerado del scalping es extremadamente estresante. La elevada ansiedad de sufrir pérdidas, combinada con la presión de cumplir los objetivos de beneficios diarios, puede hacer que el scalping a tiempo completo sea muy difícil.
Sin un buen control emocional, el estrés y la codicia pueden afectar negativamente a su rendimiento. Puede verse tentado a tomar represalias tras una serie de pérdidas y a tomar otras decisiones impulsivas. Incluso si utiliza un sistema automatizado, puede fatigarse mentalmente observando los mercados.
📊 El scalping requiere conocimientos técnicos avanzados
El scalping a tiempo completo se basa en gran medida en el análisis técnico para identificar puntos de entrada y salida precisos en plazos más cortos. Por lo tanto, es esencial conocer bien el gráfico de precios y los indicadores técnicos, como las medias móviles, las bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Los rápidos movimientos del mercado también exigen que los scalpers tomen decisiones rápidas, a veces en una fracción de segundo, en función de las condiciones del mercado. Una decisión equivocada en scalping a tiempo completo puede acabar con todas sus ganancias y ponerle en números rojos en un instante.
Este nivel de concentración y habilidad puede tardar años en dominarse y, en el proceso, hay que estar preparado para perder una cantidad significativa de dinero. Además, el scalping requiere que te adaptes a los rápidos cambios del mercado.
📈 El scalping puede ser un estilo de trading principal o complementario
El scalping puede ser muy rentable para los operadores que deciden utilizarlo como estrategia principal, o incluso como complemento de otros tipos de operaciones. Una estrategia de salida estricta es la clave para no perder los beneficios acumulados. La corta exposición al mercado y la frecuencia de los movimientos pequeños son atributos clave que atraen a muchos inversores.
Un scalper puro realizará un cierto número de operaciones al día, desde unas pocas operaciones hasta varios cientos. El scalper utiliza gráficos a muy corto plazo de 1 ó 5 minutos, la mayoría de las veces jugando con retrocesos basados en el análisis técnico de soportes/resistencias, patrones chartistas y velas japonesas. Las operaciones de scalping pueden ejecutarse en rupturas de soportes/resistencias o en rebotes en un rango de trading, así como utilizando indicadores técnicos. La relación riesgo/recompensa suele ser de 1:1, lo que significa que el tamaño del beneficio es igual al tamaño de un stop dictado por la configuración.
Para este tipo de negociación, la ejecución rápida e instantánea de las órdenes es crucial, por lo que un corredor de acceso directo (STP / NDD / DMA) es el arma de elección.
Los traders a medio y largo plazo también pueden utilizar el scalping como enfoque complementario cuando el mercado es inestable o se encuentra en un rango estrecho. Cuando no hay tendencia en un marco temporal más largo, los gráficos a más corto plazo pueden revelar tendencias visibles que pueden explotarse con el scalping.
🔎 Elegir un broker para scalping
Para scalping, no es aconsejable elegir un creador de mercado de CFDs, sino un broker de CFDs DMA (No Dealing Desk) que coloca órdenes directamente en el mercado. Los creadores de mercado son buenos brokers, pero su modelo de ejecución no les permite ganar dinero con los scalpers.
Las comisiones de corretaje y los spreads también deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un bróker, ya que el scalping implica costes elevados debido al número de órdenes que se ejecutan cada día.
El tercer punto importante se refiere a la velocidad de ejecución y a la plataforma de trading. Los scalpers necesitan un software de trading que les permita abrir y cerrar órdenes rápidamente con sólo pulsar un botón, y fijar el take profit y el stop automáticamente. El corredor tiene que ejecutar las órdenes rápidamente, sin slippage ni re-listado, incluso cuando los mercados son volátiles.
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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
Conclusión
Las elevadas exigencias del scalping a tiempo completo lo hacen inadecuado para muchos operadores. No sólo requiere un análisis técnico avanzado, sino también un excelente control emocional y la capacidad de tomar decisiones instantáneas en función de las condiciones del mercado. Además, el entorno del scalping puede ser muy estresante y mentalmente agotador.
En lugar de exponerse a este nivel de estrés a cambio de pequeñas ganancias, podría explorar otras estrategias que requieren menos tiempo, son menos estresantes y son más rentables a largo plazo. No olvide que hay muchos otros estilos de trading que pueden adaptarse mejor a su personalidad y, al mismo tiempo, ofrecerle oportunidades de crecimiento financiero.
La clave está en encontrar un enfoque que se adapte a su tolerancia al riesgo, estilo de trading y capacidad financiera. En este caso, puede utilizar una cuenta de demostración para probar diferentes estrategias y ver cuál se adapta mejor a usted.
FAQ sobre scalping a tiempo completo
¿Es rentable el scalping a tiempo completo?
El scalping a tiempo completo puede ser rentable para inversores seleccionados con una excelente disciplina, grandes habilidades de trading y acceso a herramientas de trading de primera clase. Sin embargo, para la mayoría de los traders minoristas, este enfoque no se considera rentable debido a la elevada competencia, los costes de transacción y el impacto psicológico.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del scalping a tiempo completo?
Ventajas
- Ofrece muchas oportunidades de obtener beneficios a partir de pequeños movimientos del mercado.
- No es necesario esperar a la mejor configuración, ya que se aprovechan los movimientos naturales del mercado.
- Es menos probable que las noticias fundamentales afecten a las operaciones.
Desventajas
- El rápido ritmo del scalping crea un entorno de alta presión que puede provocar estrés y agotamiento mental.
- Costes de transacción elevados debido a las frecuentes operaciones diarias.
- Puede llevar mucho tiempo, ya que requiere una supervisión constante.
¿Por qué es tan estresante el scalping a tiempo completo?
El scalping requiere una concentración constante, una toma de decisiones rápida y una ejecución precisa en mercados a corto plazo. Esto crea un entorno muy estresante para los operadores, ya que tienen que cumplir los objetivos de beneficios diarios y competir con los grandes operadores del mercado.