Antes de sumergirse en las aplicaciones financieras del trading del cobre, siempre es beneficioso entender el valor intrínseco de cualquier materia prima. Los productos básicos son materias primas que suelen utilizarse en la creación de productos o servicios cotidianos. Algunos ejemplos son el cobre, el caucho, la carne de vacuno y el gas natural. Suelen dividirse en dos categorías: materias primas duras y blandas; las primeras abarcan los recursos naturales que hay que extraer de la tierra y las segundas incluyen los productos que se cultivan o crean, como el azúcar, el maíz o el ganado.
El cobre, clasificado como materia prima dura, es uno de los materiales más prácticos de su categoría. El cobre, uno de los primeros metales utilizados por los primeros humanos, ha conservado su utilidad hasta la civilización actual. Como compuesto maleable y buen conductor del calor y la electricidad, el cobre se utiliza ampliamente en el cableado, los motores y los materiales de construcción.
Debido al amplio uso del cobre en la construcción, los determinantes de los precios de las materias primas suelen ser el ritmo de construcción o renovación de viviendas en todo el mundo. Además del mercado inmobiliario estadounidense, el agresivo crecimiento de los mercados emergentes de China e India tiene un impacto significativo en el precio al contado del cobre. De hecho, los movimientos del precio del cobre en los últimos cinco años han estado muy correlacionados con las tendencias de los ETFs y fondos de mercados emergentes.
El cobre se negocia a través de diferentes instrumentos especulativos por diversas razones. La gente utiliza el trading de cobre para especular o cubrir las posiciones existentes en función de los futuros cambios en los mercados mundiales de la vivienda o el crecimiento de las economías emergentes. La oferta mundial del metal también tiene un marcado impacto en los futuros del cobre y otros sectores en los que el cobre es crucial, como las infraestructuras de energías renovables, también pueden repercutir en la demanda. Otra razón habitual para invertir en cobre es la de protegerse contra la inflación, ya que el precio del cobre suele subir en consonancia con los precios al consumo.
Como ocurre con todos los activos disponibles para el trading, algunos operadores pueden utilizar el análisis técnico para predecir las tendencias del mercado a corto plazo, en lugar de tener una visión global de la oferta y la demanda mundial de cobre. Estos traders suelen utilizar los contratos de opciones para reforzar sus especulaciones sobre las tendencias del mercado. Otra forma de trading adecuada para materias primas como el cobre es el arbitraje, en el que los operadores aprovechan las diferencias entre los precios al contado o a plazo entre las bolsas y los brokers para obtener, en teoría, beneficios sin riesgo.
Los traders que se inician en el trading de materias primas pueden preguntarse en qué se diferencian los fundamentos del trading de acciones, divisas o criptodivisas.
Al igual que las criptomonedas y el mercado de divisas, las materias primas, como el cobre, pueden negociarse en efectivo en las bolsas o se pueden comprar derivados a través de los mercados de materias primas y los brokers. Por otra parte, los traders pueden comprar acciones de empresas relacionadas con la minería o el refinado del cobre, así como de empresas que transforman el cobre en bruto en productos comercializables. Este tipo de empresas existen en todo el mundo, incluyendo Australia, Suiza, Singapur e India.
La forma más sencilla de especulación con materias primas, el trading al contado, consiste en comprar o vender un activo al precio actual del mercado, a veces con margen o apalancamiento proporcionado por el corredor para aumentar el capital disponible y el posible tamaño de la posición.
Se trata de una forma de negociar el cobre con la que casi todos los traders e inversores están familiarizados, aunque los mercados al contado de materias primas pueden diferir ligeramente. En algunos casos, los compradores del mercado al contado están obligados a aceptar la entrega física de una mercancía, especialmente si se mantiene durante mucho tiempo. Para los inversores a largo plazo, un ETF de cobre ofrece una solución mucho más práctica.
Los fondos cotizados en bolsa, o ETF, son fondos cotizados que siguen un mercado, un sector industrial o una materia prima específica. A diferencia de los fondos tradicionales, que sólo pueden comprarse y venderse al final de la jornada, los ETF se compran y venden a lo largo del día como las acciones.
Invertir en un ETF de cobre, como NYSE: CPER o NYSE: JJC, proporciona exposición al precio actual de los futuros del cobre, y algunos ETF ofrecen un seguimiento apalancado o incluso inverso. La ventaja de un ETF de cobre es que puede formar parte de una cartera de inversión tradicional y es mucho más accesible que los futuros o las opciones.
Además de los ETF que siguen el precio de los futuros del cobre, fondos como NYSE: COPX distribuyen fondos en inversiones en empresas de minería y refinado de cobre. De hecho, el rendimiento de estos ETFs puede superar a menudo el de los fondos de cobre puros y ciertamente vale la pena considerarlo.
La compra de acciones de empresas dedicadas a la extracción, el refinado o la producción de productos de cobre es otro método para invertir en el rendimiento del metal. Entre estas empresas se encuentran Glencore, Capstone Mining y Mitsibushi Materials Corp. A través de las acciones de las empresas de cobre, los traders pueden utilizar varios de los instrumentos de esta lista, como las opciones, los CFD, los futuros o los ETF, para diversificar su inversión.
Hay que tener en cuenta que los precios de las acciones suelen ser más sensibles a los resultados de las empresas individuales que a las tendencias del sector, lo que hace que las inversiones estén más expuestas que en un ETF diversificado de empresas comerciales de cobre.
Gran parte del comercio de cobre se realiza mediante contratos de futuros. Permiten al comprador y al vendedor acordar por adelantado un precio futuro para el cobre. Estos contratos suelen estar estandarizados y se compran y venden en bolsas centralizadas. Los contratos de futuros son esencialmente predicciones del futuro precio al contado de un activo, ya que los vendedores creen que el futuro precio al contado será inferior al precio propuesto en el contrato y los compradores especulan con lo contrario.
El trading de opciones sobre el cobre consiste en especular si la materia prima alcanzará o no un determinado precio de ejercicio dentro del periodo de vencimiento del contrato. Los contratos de opciones son derivados, lo que significa que no se posee ninguno de los activos subyacentes. Los traders pueden ejercer sus contratos para comprar un activo a su precio de ejercicio u optar por vender el contrato para obtener su beneficio.
Los contratos de opciones de tipo americano se negocian en mercados regulados y ofrecen a los traders opciones de compra y de venta, con la posibilidad de cerrar un contrato en cualquier momento. En el resto del mundo, se dice que los contratos de opciones son extrabursátiles, y los corredores individuales fijan las cotizaciones de los contratos. A menudo no pueden cobrarse por adelantado, sino que tienen una cantidad fija de ganancias y pérdidas basadas en el éxito o el fracaso del contrato.
El último instrumento disponible para la especulación con el cobre es el contrato por diferencia o CFD. Los CFD se utilizan para predecir si el precio de un activo subirá o bajará. Las diferencias entre los precios de apertura y cierre de la operación se liquidan en efectivo, multiplicadas por el apalancamiento, a menudo elevado, que utiliza el trader. Sin embargo, estos instrumentos se diferencian en que los CFD no tienen un plazo de vencimiento fijo.
Si has leído hasta aquí y quieres saber cómo empezar a operar con cobre, aquí tienes una guía para empezar:
Antes de abrir una cuenta de corretaje para empezar a invertir en cobre, los especuladores en ciernes deben decidir el tipo de activo que desean utilizar. Muchas de las opciones disponibles se han enumerado anteriormente, ya que los traders pueden elegir entre empresas individuales dedicadas a la extracción y producción de cobre, ETFs que contienen una lista diversa de empresas de cobre, mercados al contado sobre el precio actual del cobre, futuros de cobre o ETFs que siguen el precio de los futuros de cobre.
Cada tipo de activo de cobre tiene su propia utilidad, por lo que los traders deben tener en cuenta la utilidad de cada uno de ellos para lograr el objetivo de negociación de cobre deseado.
No es de extrañar que una estrategia de trading sólida sea esencial si los tradersquieren obtener beneficios sostenibles en cualquier mercado. Algunos pueden optar por inversiones a largo plazo en empresas de cobre o ETFs, o por la predicción a través de derivados, mientras que la idea de operar a corto plazo puede ser más atractiva para otros.
Además de la duración de la operación, los tradersde cobre deben considerar los métodos que utilizarán para hacer predicciones sobre los precios futuros. Estos métodos pueden incluir los fundamentos del mercado, el análisis técnico o la consideración de rumores y noticias. En esta fase también deben considerarse las estrategias de negociación del cobre, como la cobertura y el arbitraje.
Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes instrumentos de trading del cobre en función de la escala temporal y la especificidad de la predicción del precio futuro del cobre por parte del especulador. Los inversores a largo plazo o los coberturistas pueden favorecer a las empresas de seguimiento de futuros y a los ETF, mientras que los derivados, como los contratos de opciones y las apuestas por diferencias, pueden ser más adecuados para la especulación a corto plazo.
Es esencial decidir una estrategia de trading, los activos de cobre preferidos y los instrumentos preferidos antes de firmar con un broker o bolsa. Esto se debe a que algunos brokers pueden ofrecer ciertos activos o instrumentos, pero no otros. Por ejemplo, muchos brokers de bolsa tradicionales ofrecen ETFs de cobre pero no facilitan la negociación de CFDs.
Además de admitir sus activos e instrumentos de trading de cobre favoritos, el aspecto más importante de un broker es la seguridad y la fiabilidad. Asegúrese de que el broker o la bolsa están registrados en un regulador de confianza y tómese el tiempo necesario para investigar las opiniones y experiencias de otros clientes.
Otros aspectos importantes de un broker de materias primas son su estructura de precios, las opciones de margen y apalancamiento, las plataformas de trading disponibles y los métodos de depósito y retirada.
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Una vez que haya identificado un broker de confianza, es el momento de abrir una cuenta y depositar fondos. Algunos sitios de comercio pueden requerir documentos de verificación para cumplir con sus obligaciones de conocimiento del cliente (KYC) con un regulador, pero la mayoría de las empresas hacen que el registro sea un proceso sencillo. Depositar fondos en una cuenta de trading también suele ser sencillo, ya que los mejores brokers ofrecen una selección de opciones de financiación, como transferencia bancaria, PayPal o Skrill.
Mientras que muchos brokers en línea utilizan plataformas universales para el trading de acciones y cobre, como MetaTrader 4 o MetaTrader 5, otros confían en plataformas personalizadas construidas específicamente para su broker o bolsa. Si no está familiarizado con la orientación de la plataforma proporcionada, tómese el tiempo necesario para navegar y personalizar su diseño. Muchos brokers ofrecen cuentas de trading demo si quieres practicar antes de apostar dinero real.
Una vez que se haya familiarizado con la plataforma, seleccione el activo de cobre y el instrumento de trading que desee, y luego especifique su operación. Esto puede ser tan sencillo como comprar un ETF de cobre a precio de mercado, o seleccionar un precio de ejercicio y un tiempo de vencimiento como un contrato de opciones.
Es el momento de colocar su operación. En el caso de algunas operaciones OTC, como los contratos de opciones, es el fin de su participación activa en la operación. Sin embargo, en el caso de los CFD, las compras de acciones y ETF y los contratos de opciones estadounidenses, los inversores pueden seguir el pago o el precio de sus activos y aprovechar los movimientos del mercado para obtener beneficios o minimizar las pérdidas.
El horario de trading del cobre depende del mercado y del activo, ya que algunos de los principales brokers operan en el mercado británico y muchos residen en Estados Unidos. La Bolsa de Metales de Londres (LME), uno de los principales mercados al contado y de futuros del cobre, funciona con ventanas de negociación "en anillo" de 5 minutos que comienzan a las 11:40 GMT y terminan a las 17:00 GMT. En el caso de los ETF y las acciones de cobre, el horario de trading corresponde a la apertura de los mercados locales, que suelen cerrar los días festivos y los fines de semana.
El trading de cobre ofrece una oportunidad de inversión rentable y puede hacerse especulando con el precio del cobre al contado o a plazo, o invirtiendo en empresas de cobre para obtener rendimientos a largo plazo. Existe una amplia gama de activos e instrumentos basados en el cobre que los especuladores pueden explorar, y que satisfacen a todo tipo de inversores. El cobre, que sigue el ritmo de las principales industrias y tendencias mundiales e incluso las supera, es un recurso y una herramienta financiera extremadamente útil que no parece que vaya a desaparecer pronto.
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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 69 al 80% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
El cobre es un metal maleable y un buen conductor del calor y la electricidad, lo que lo hace valioso para los sectores de la construcción, las infraestructuras y la energía. El precio del cobre puede utilizarse como una sólida medida de la solidez de la economía mundial, proporcionando históricamente una fuerte cobertura contra la inflación.
El precio del cobre está muy correlacionado con los sectores de la construcción estadounidense y mundial, así como con la fortaleza de los mercados emergentes. Los factores de la oferta y el coste de los metales sustitutivos también pueden tener un impacto significativo en el precio del cobre.
Los instrumentos de trading del cobre incluyen CFD, opciones, futuros, acciones, ETF y mercados al contado.
Muchos brokers y bolsas que facilitan el trading de cobre en sus múltiples formas tienen aplicaciones móviles. Las plataformas de trading universales más populares, MT4 y MT5, también ofrecen aplicaciones móviles para operar con materias primas de cobre en movimiento.
Muchos brokers de todo el mundo facilitan al menos una forma de instrumento de trading de cobre.El único instrumento de trading que puede no estar disponible para los residentes españoles es la trading de opciones americanas.
