Estrategia de trading ICT - Tomar liquidez
- ¿Qué es la toma de liquidez en las ICT?
- ¿Por qué se producen las llamadas de liquidez?
- Cómo identificar las salidas de liquidez ICT
- Liquidez ICT en diferentes condiciones de mercado
- Combinar la captación de liquidez de las ICT con otras estrategias
- Caso práctico
- Errores comunes al utilizar las tomas de liquidez ICT
- Unas palabras finales
- Los mejores brokers de CFD
Comprender los movimientos del mercado y anticiparse al comportamiento de los precios puede suponer la diferencia entre beneficios y pérdidas. Un poderoso concepto que ha ganado popularidad entre los traders expertos es la estrategia de liquidez ICT.
Enraizado en la metodología Inner Circle Trader (ICT), este enfoque consiste en reconocer cuándo los principales agentes del mercado están «acaparando» liquidez activando stop-losses o incitando operaciones de ruptura en torno a niveles clave antes de invertir o acelerar el precio. Comprender la mecánica de la captación de liquidez podría ayudar a los operadores a obtener una ventaja estratégica, evitar errores comunes y aprovechar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
¿Qué es la toma de liquidez en las ICT?
En el concepto ICT de trading de liquidez, la « toma de liquidez » es un elemento central que revela cómo y por qué las grandes instituciones manipulan los movimientos de los precios. Una toma de liquidez se produce cuando la acción de los precios se mueve para activar órdenes de stop-loss, tomar máximos o mínimos y barrer zonas en las que inversores individuales mantienen posiciones.
A menudo se producen cambios bruscos que pillan desprevenidos a los traders. Entender la toma de liquidez puede ofrecer a los operadores una ventaja significativa, ya que alinea su negociación con los movimientos de los agentes institucionales que crean la liquidez del mercado.
¿Por qué se producen las llamadas de liquidez?
Las llamadas de liquidez se producen porque las grandes instituciones financieras (creadores de mercado) necesitan liquidez para satisfacer sus órdenes masivas. Como sus órdenes son masivas, no pueden entrar o salir de posiciones sin tener un impacto significativo en el mercado.
Como resultado, «persiguen» la liquidez, empujando los precios a niveles en los que se acumulan las órdenes stop-loss y las órdenes pendientes. Cuando se dispara la liquidez, los creadores de mercado pueden cubrir sus posiciones con mayor facilidad, provocando repentinos retrocesos de los precios o prolongaciones de fuertes tendencias.
💡 Principales razones para asumir liquidez
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Para facilitar las órdenes institucionales: Los creadores de mercado necesitan abundante liquidez para ejecutar grandes órdenes de compra o venta.
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Persecución de órdenes stop-loss: los creadores de mercado generan liquidez para mover los precios en la dirección deseada mediante la activación de órdenes stop-loss colocadas por operadores individuales.
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Activación de órdenes pendientes: Los creadores de mercado suelen presionar los precios para activar órdenes de compra o venta en zonas donde los operadores tienen posiciones pendientes.
- Manipulación del mercado: las instituciones manipulan los precios para crear falsas rupturas, lo que anima a los pequeños inversores a realizar operaciones no rentables antes de que los precios se inviertan.
Cómo identificar las salidas de liquidez ICT
1. Buscar las principales zonas de liquidez
Identificar las zonas de mayor concentración de liquidez es el primer paso para detectar un posible acaparamiento de liquidez. Céntrese en estas zonas concretas:
➡️ Máximos y mínimos recientes: Los niveles de precios en los que el mercado ha retrocedido o se ha consolidado en el pasado tienden a atraer órdenes de stop loss de los inversores. Por ejemplo, si un mercado ha alcanzado un máximo y ha retrocedido, muchos operadores pueden colocar órdenes de limitación de pérdidas justo por encima de ese nivel cuando venden en corto. Estos máximos y mínimos pueden actuar como imanes para la liquidez.
➡️ Niveles de soporte y resistencia: Los niveles horizontales que históricamente han registrado múltiples rebotes suelen convertirse en imanes para la liquidez. Los participantes en el mercado suelen colocar stops por encima de estos niveles, lo que los convierte en objetivos atractivos.
➡️ Zonas de consolidación y límites de rango: Los periodos en los que los precios están ajustados o los movimientos laterales tienden a acumular órdenes. Una salida de estas zonas suele buscar liquidez antes de comprometerse con un movimiento direccional, lo que crea una oportunidad inmejorable para la toma de efectivo.
2. Observar el movimiento del precio hacia las zonas
Observe atentamente cómo se acerca el precio a las principales zonas de liquidez. La toma de liquidez suele caracterizarse por movimientos bruscos y repentinos que parecen «perseguir» los topes antes de dar marcha atrás desde estas zonas. Los principales indicadores de una posible toma de liquidez son los siguientes:
➡️ Picos repentinos o movimientos rápidos: Una subida rápida del precio por encima de un nivel de soporte/resistencia o de un máximo/mínimo anterior suele indicar que se está tomando liquidez. Estos movimientos pueden parecer inicialmente rupturas, pero se invierten rápidamente, atrapando a los operadores en las rupturas.
➡️ Mechas más allá de los niveles clave: Las sombras largas superiores o inferiores de las velas que atraviesan brevemente un nivel de precios importante y luego retroceden indican una posible toma de liquidez. Estas mechas muestran que se ha buscado liquidez y se ha activado antes de que se rechace el movimiento del precio.
3. Esté atento a las velas o motivos de rechazo
Tras sospechar que se ha tomado liquidez, es crucial observar el comportamiento de los precios en el nivel y después del mismo. La presencia de determinadas formaciones y patrones de velas puede confirmar que se ha tomado liquidez:
➡️ Pin Bars (o Velas Hammer/Doji): Una vela simple con una mecha larga y un cuerpo pequeño (Pinocchio bar), especialmente en un nivel clave, sugiere un rechazo del precio que precede a un posible retroceso o a un movimiento fuerte.
➡️ Velas envolventes: Una vela grande que envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior suele indicar un rechazo significativo de la zona de liquidez, apuntando a un movimiento en la dirección opuesta.
➡️ Cambios en el impulso: Un cambio en el impulso a través de rápidos retrocesos o rápidas transiciones entre velas alcistas y bajistas puede indicar el agotamiento del mercado, reforzando la evidencia de una retirada de liquidez.
4. Confirmar con volumen
El volumen puede desempeñar un papel esencial a la hora de verificar una toma de liquidez. Cuando intervienen grandes actores, como las instituciones, el movimiento suele ir acompañado de un notable repunte del volumen. En cierto modo, un volumen elevado durante un movimiento de precios implica una fuerte presión compradora o vendedora y a menudo indica una participación institucional. Esto confirma firmemente la validez de la captación de liquidez.
Además, si el precio se invierte rápidamente tras el pico de volumen, esto confirma que se ha captado liquidez y que el mercado está listo para moverse en la dirección opuesta. Por el contrario, si el movimiento continúa más allá de la zona, puede ser señal de un fuerte impulso de seguimiento.
Liquidez ICT en diferentes condiciones de mercado
He aquí cómo se toma la liquidez en diferentes condiciones de mercado:
Mercados en tendencia
Los mercados en tendencia se caracterizan por un movimiento constante al alza (alcista) o a la baja (bajista). En estas condiciones, la toma de liquidez suele utilizarse como mecanismo para que los grandes operadores acumulen o distribuyan posiciones antes de continuar la tendencia.
📈 Tendencia alcista
En una tendencia alcista, la toma de liquidez suele dirigirse a zonas de liquidez acumulada por debajo del nivel de precios actual, como:
Swing Lows : Como el precio sigue haciendo máximos y mínimos más altos, los participantes en el mercado suelen colocar órdenes stop-loss por debajo de los últimos mínimos oscilantes. Los creadores de mercado y las instituciones pueden empujar el precio a la baja, romper brevemente estos mínimos para activar órdenes de stop y acumular más órdenes de compra a un precio mejor antes de permitir que continúe la tendencia alcista.
Zonas de demanda: se puede tomar liquidez cuando el precio vuelve a una zona de demanda anterior (un nivel de precios en el que ha habido un fuerte interés de compra). Este movimiento puede sacudir las manos débiles (detener las posiciones largas) antes de reanudar el movimiento alcista, ofreciendo a las instituciones la oportunidad de entrar a niveles reducidos.
📉 Tendencia bajista
En una tendencia bajista, el mercado busca liquidez en niveles en los que es probable que la presión vendedora sea fuerte, como por ejemplo:
Swing Highs: En una secuencia de máximos y mínimos más bajos, los vendedores en corto pueden colocar stops por encima de los recientes swing highs. Un breve repunte al alza para despejar estas paradas antes de reanudar la tendencia bajista significa tomar liquidez.
Zonas de oferta: En este contexto, una zona de oferta (un nivel en el que se ha producido previamente una presión vendedora significativa) puede convertirse en un objetivo. El precio puede subir hasta esta zona para eliminar posiciones cortas y generar nuevo interés comprador, antes de retroceder posteriormente.
Mercados laterales o de rango limitado
En un mercado lateral o de rango limitado, el precio oscila entre niveles de soporte (rango bajo) y resistencia (rango alto) bien definidos. En estas condiciones, la liquidez suele concentrarse en estos límites, y los participantes en el mercado colocan órdenes a la espera de una ruptura.
⬆️ Tomar liquidez en la parte alta del rango
Cuando el precio alcanza el techo de un rango (nivel de resistencia), la toma de liquidez activaría los stops por encima de la resistencia y provocaría falsas rupturas. Puede parecer que el precio supera el rango, lo que lleva a los operadores a tomar posiciones largas y a detener las posiciones cortas existentes. Si la ruptura fracasa, el precio puede volver al rango, lo que provocaría la toma de liquidez.
Las velas con sombras superiores largas que se forman por encima de la zona de resistencia, seguidas de un rápido retorno al rango, son un signo revelador de la toma de liquidez.
⬇️ Toma de liquidez en los mínimos del rango
En este caso, la toma de liquidez puede dirigirse a stops situados por debajo del mínimo del rango (nivel de soporte). El precio puede caer temporalmente por debajo del nivel de soporte, provocando que los traders tomen posiciones cortas y activen stop-losses para las posiciones largas. Si el precio revierte rápidamente y vuelve al rango, esto sugiere que se está tomando liquidez.
Los patrones de velas, como las velas envolventes alcistas, las pin-bar u otros signos de rechazo en el soporte o justo por debajo del mismo, indican una posible captación de liquidez.
Combinar la captación de liquidez de las ICT con otras estrategias
El uso de la captación de liquidez en combinación con otros conceptos de ICT o indicadores técnicos mejora la capacidad del trader para identificar montajes de trading de alta probabilidad. Al combinar la captación de liquidez con otras capas de confluencia, puede afinar sus entradas y mejorar sus resultados generales de negociación.
He aquí algunos ejemplos de estrategias de trading que incorporan la liquidez ICT.
Captación de liquidez ICT + Fair Value Gap ICT (FVG)
El Fair Value Gap (FVG) es un concepto de ICT que identifica las zonas en las que existe un desequilibrio entre las órdenes de compra y de venta, que suele aparecer como un «hueco» entre las mechas de las velas. Estos desequilibrios indican zonas en las que los precios pueden volver a mitigar las órdenes.
Cómo combinar la toma de liquidez con la FVG:
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Empiece por localizar una clara retención de liquidez en la que el precio cruce un nivel clave (por ejemplo, un máximo/mínimo oscilante) y se invierta. Confirme la ruptura de liquidez utilizando patrones de velas o volumen, como se ha explicado anteriormente.
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Después de tomar liquidez, busque un hueco entre las mechas de dos o más velas que cree un desequilibrio. Aquí es donde el precio puede replegarse y «cerrar» el hueco para reequilibrar las órdenes.
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Una vez que el precio vuelve a la FVG después de la toma de liquidez inicial, busque señales de rechazo o inversión (por ejemplo, una pin bar o una vela envolvente alcista/bajista). Estas señales indican que el mercado está listo para salir de la zona.
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Coloque su stop-loss por debajo del nivel más bajo (para una configuración de compra) o por encima del nivel más alto (para una configuración de venta) de la zona de liquidez. Apunte a un objetivo en el siguiente nivel de liquidez significativo o sobre la base de una relación riesgo/recompensa favorable.
Captación de liquidez ICT + Divergencia del RSI
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de impulso que mide la velocidad y la variación de los movimientos de los precios. Se produce una divergencia cuando el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, pero el RSI no le sigue, lo que sugiere un posible retroceso.
Cómo combinar la toma de liquidez ICT y la divergencia del RSI:
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Busque una toma de liquidez en la que el precio supere temporalmente un nivel clave antes de revertir bruscamente.
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Busque una divergencia en el índice RSI. Por ejemplo, la divergencia alcista se produce cuando el precio alcanza un mínimo, pero el RSI alcanza un máximo, lo que indica un debilitamiento del impulso bajista. Por el contrario, la divergencia bajista se produce cuando el precio alcanza un máximo superior, pero el RSI alcanza un máximo inferior.
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Una vez que haya confirmado que está tomando liquidez mediante la divergencia del RSI, espere la confirmación de la acción del precio en forma de un patrón de inversión, como una vela envolvente o una pin bar.
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Establezca un stop-loss por debajo del nivel más bajo (para una posición larga) o por encima del nivel más alto (para una posición corta) de la toma de liquidez. Tome beneficios en los niveles clave de resistencia, soporte o trailing stop.
Captación de liquidez ICT + patrones de velas
Los patrones de velas, como las barras envolventes y las pin bars, proporcionan una confirmación visual del rechazo del mercado en niveles clave. Como tales, pueden ser señales fuertes cuando se combinan con capturas de liquidez.
Cómo combinar una retención de liquidez de las ICT con motivos de velas:
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Observe un movimiento de liquidez que barre un nivel clave antes de invertirse.
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Después de la toma de liquidez, observe los patrones de velas que confirman el rechazo, como un patrón de hundimiento o una pin bar.
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Entre después de que se confirme el patrón de velas. Por ejemplo, en el caso de una pin bar alcista que sigue a la liquidez en un mínimo oscilante, entre en largo después de que se cierre la pin bar.
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Coloque un stop-loss por debajo de la mecha (en el caso de una pin bar) o de la parte inferior del patrón (en el caso de una barra de hundimiento). Apunte a objetivos lógicos, como la resistencia anterior o la siguiente reserva de liquidez
Caso práctico
Para ilustrar la operativa utilizando la liquidez de las ICT, tomemos un ejemplo del gráfico de 1 hora (H1) de GBP/USD que aparece a continuación. Utilizamos la confluencia con la divergencia del RSI como señal de entrada.
1️⃣ Hay una zona de liquidez vendedora entre 1,26771 y 1,26881. Aquí es donde muchos traders minoristas colocan su stop loss, creyendo que es un nivel seguro. La idea es que si el precio cae en esta zona, debería seguir bajando. Sin embargo, estamos atentos a la liquidez potencial, por lo que esperamos que el precio caiga en esta zona, active las órdenes de stop loss e invierta la dirección.
2️⃣ El precio cae y entra en la zona de liquidez, lo que activa los stops. En esta fase, no abrimos una posición, ya que no hay confirmación del RSI. En particular, estamos esperando una señal de divergencia en esta fase, cuando el precio alcanza un mínimo pero el RSI registra un máximo.
3️⃣ Tras unas cuantas velas más, aparece la configuración deseada: el precio forma un mínimo inferior mientras que el RSI señala un mínimo superior, creando una divergencia alcista. Para mayor confianza, se forma una vela envolvente alcista que confirma la posibilidad de un cambio de tendencia. En esta fase, se toma una posición larga (compra) tras el cierre de la vela envolvente alcista. El stop loss se coloca justo por debajo del punto más bajo de la vela reciente, mientras que el objetivo de toma de beneficios se fija en un nivel de resistencia cercano.
4️⃣ Tras la entrada, el precio sube significativamente y se dispara hasta el nivel de toma de beneficios en la resistencia. Este ejemplo muestra cómo la combinación de la toma de liquidez de las ICT con la divergencia del RSI y los patrones de velas fuertes puede proporcionar una oportunidad de trading de alta probabilidad.
Errores comunes al utilizar las tomas de liquidez ICT
Estos son los errores más comunes que cometen los traders al utilizar estrategias de liquidez.
⏩ Entrar demasiado pronto El movimiento inicial del mercado hacia zonas clave de liquidez (por ejemplo, máximos y mínimos) puede dar la impresión de una toma de liquidez confirmada, animando a los inversores a entrar en posiciones demasiado pronto. Pero en realidad, estos movimientos pueden ser sólo pruebas preliminares o «ruido» del mercado que no barren completamente la liquidez. Es mejor esperar a ver señales claras de que se ha tomado liquidez, como una vela de rechazo fuerte, una inversión del impulso o la confirmación de un indicador de soporte (divergencia del RSI, por ejemplo). |
📊 Ignorar el contexto del mercado A veces, los traders se centran únicamente en los plazos inferiores sin tener en cuenta el panorama general. Esto puede llevarles a operar en contra de las tendencias predominantes o del sentimiento del mercado, reduciendo sus posibilidades de éxito. Para evitarlo, es importante asegurarse de que la liquidez se toma en consonancia con la tendencia o la estructura del mercado de los plazos superiores. Por ejemplo, una toma alcista es más significativa si se produce en el contexto de una tendencia alcista más amplia. Preste también atención a los niveles de soporte/resistencia, líneas de tendencia y patrones. Si una toma de liquidez se produce en un nivel significativo en el que se espera un cambio en la estructura del mercado, es probable que tenga más peso. |
⛔ Colocar los stops demasiado juntos El miedo a sufrir grandes pérdidas o el exceso de confianza a la hora de detectar los retrocesos del mercado pueden llevar a los operadores a colocar los stops demasiado juntos. Esto puede provocar salidas prematuras, incluso cuando el análisis es correcto. Para evitarlo, coloque los stops más allá de las zonas en las que podría producirse una mayor manipulación, por ejemplo, un poco más allá de la mecha de una posible toma de liquidez o unos pocos pips fuera de un máximo/mínimo. Si se necesitan stops más amplios, ajuste el tamaño de su posición para mantener un nivel de riesgo adecuado (por ejemplo, arriesgando un porcentaje fijo de su capital). |
〰️ Ignorar el volumen y la confluencia Confirmar la acción del precio mediante el volumen u otros indicadores puede aumentar la rentabilidad de las operaciones. Utilice el volumen como indicador de la participación institucional y del interés del mercado. Un volumen elevado durante o inmediatamente después de una toma de liquidez indica una fuerte convicción y aumenta la probabilidad de un movimiento exitoso. Utilice también herramientas de apoyo como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para detectar divergencias, las medias móviles para la tendencia o el Fair Value Gap (FVG) para una confluencia adicional. Esto garantiza que el movimiento de liquidez no es aislado, sino que forma parte de una estructura de mercado más favorable. |
Unas palabras finales
En general, la captación de liquidez ICT se diferencia de los movimientos normales de precios en que implica una manipulación intencionada del mercado por parte de los grandes agentes del mercado para activar stops y generar liquidez. La captación de liquidez, que suele ir seguida de un brusco retroceso, funciona en todos los mercados. El mercado de divisas, debido a su gran liquidez e implicación institucional, suele experimentar una toma de liquidez más clara que otros mercados financieros.
Para evitar falsas tomas de liquidez, utilice confluencias como patrones de velas, análisis de volumen o niveles de trading institucional.
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