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Estrategia de trading con un gráfico diario

Para los nuevos traders, elegir el marco temporal de trading adecuado es absolutamente esencial para la rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, cuando empiezan a operar en los mercados financieros, muchos traders principiantes optan erróneamente por marcos temporales más cortos, como los gráficos de 1 o 5 minutos.

Aunque estos gráficos más rápidos (scalping y day trading) parecen más emocionantes, en realidad exponen a los principiantes a importantes obstáculos que dificultan su rendimiento.

Por el contrario, el trading en gráficos diarios ofrece ventajas únicas, especialmente para los traders de acción del precio. La estrategia de Forex basada en gráficos diarios filtra el ruido y permite a la mayoría de los operadores identificar las configuraciones de alta probabilidad.

Siga leyendo para descubrir por qué operar con gráficos diarios puede ayudarle a conseguir un éxito sostenido en sus operaciones.

¿Qué es una estrategia diaria de Forex?

Las estrategias de trading en Forex basadas en gráficos diarios analizan los movimientos de los precios utilizando velas de 24 horas para detectar tendencias a largo plazo y evitar reaccionar a la volatilidad normal del mercado. Dado que los gráficos diarios cubren todo un día de trading, las estrategias basadas en gráficos se centran en los movimientos más amplios del mercado en lugar de en las fluctuaciones minuto a minuto.

Estas estrategias de trading se basan en la premisa de que los gráficos diarios proporcionan señales más fiables que los gráficos a más corto plazo. El horizonte temporal más largo refleja mejor las fuerzas macroeconómicas del mercado que el ruido aleatorio del mercado que puede encontrarse en la negociación a corto plazo en plazos inferiores.

Estudiando la acción diaria de los precios, los operadores pueden detectar tendencias emergentes, realizar análisis informados y maximizar sus beneficios captando tendencias a largo plazo y realizando menos operaciones.

Ventajas de los gráficos diarios para principiantes

En comparación con los marcos temporales inferiores, los gráficos diarios ofrecen claras ventajas a los nuevos traders:

  1. Identificación más clara de la tendencia - Identificar la tendencia del mercado es esencial para detectar operaciones de alta probabilidad. En periodos más cortos, la volatilidad y el ruido pueden ocultar la tendencia dominante, pero los gráficos diarios destacan mejor los movimientos de precios a largo plazo.
  2. Detectar la actividad institucional a largo plazo - los grandes operadores, como los hedge funds, determinan la evolución de los precios en la mayoría de los mercados. Sus órdenes colectivas son claramente visibles en los gráficos diarios a medida que acumulan posiciones, mientras que los gráficos a más corto plazo sólo revelan una imagen parcial de la situación.
  3. Menos vulnerables a la manipulación - Los gráficos diarios son más difíciles de manipular que los de plazos más cortos, en los que es habitual el bombeo coordinado. Los plazos más largos reflejan las fuerzas naturales del mercado en lugar de la volatilidad manipulada.
  4. Menor impacto de las noticias - Los datos fundamentales, como los informes económicos y las noticias, ya se tienen en cuenta en los gráficos diarios, mientras que los plazos más cortos son vulnerables a las reacciones instintivas.
  5. Más tiempo para analizar las operaciones - Los gráficos diarios ofrecen más tiempo para reflexionar sobre las operaciones basándose en las normas de gestión del riesgo, sin sucumbir a emociones como el exceso de operaciones, la parálisis por análisis o la impaciencia. Los plazos más cortos fomentan las decisiones impulsivas.
  6. Ejecución mejorada - Es más fácil encontrar el precio de entrada óptimo y los niveles de stop loss en los gráficos diarios, lo que puede ayudar a los traders de Forex novatos a dominar los principios de la ejecución de operaciones.
  7. Menores costes de transacción - Operar en Forex en el gráfico diario significa una menor frecuencia de negociación, lo que tiene un impacto positivo en los costes totales de transacción pagados en forma de spread y comisiones.

Exploremos ahora algunas estrategias de trading en un gráfico diario.

Estrategias de trading en gráficos diarios

Los dos estilos de trading más populares en gráficos diarios son :

El objetivo del swing trading es captar un movimiento direccional único y salir antes de que se produzca un cambio de tendencia, con el fin de obtener beneficios con relativa rapidez y limitar las drawdowns y las operaciones perdedoras.

GBPUSD gráfico diario

Gráfico diario GBPUSD

Por otro lado, el trading de posición pretende mantener las operaciones durante los retrocesos y seguir tendencias prolongadas durante semanas o meses manteniendo posiciones durante la noche. El objetivo es maximizar el potencial de beneficios de los movimientos importantes de los precios.

Gráficos mensuales XAUUSD

Gráficos mensuales XAUUSD

Los swing traders y los traders de posición operan utilizando el gráfico diario para beneficiarse de la claridad y la reducción de ruido de los marcos temporales diarios. En algunos casos, los swing traders también pueden utilizar marcos temporales intradiarios como el de 4 horas o el de 1 hora.

Muchos traders, incluidos los day traders, utilizan el marco temporal diario y el gráfico semanal antes de tomar una decisión de trading, ya que los traders profesionales conocen la importancia del enfoque descendente.

Veamos ahora algunas estrategias de trading rentables que pueden utilizarse con gráficos de precios diarios ...

Estrategias de acción del precio para operaciones diarias

La acción del precio se centra únicamente en los patrones de las velas, los niveles de soporte y resistencia, las tendencias y los patrones gráficos. Estas señales de precios en bruto pueden ser muy eficaces en los gráficos diarios. He aquí dos ejemplos adecuados para principiantes:

Estrategia de ruptura de la barra interior

Una barra interior se forma cuando el rango diario está dentro del rango del día anterior. Refleja la consolidación previa a una posible ruptura. Si la barra interior está por encima o por debajo de la barra principal, podemos negociar la dirección de la ruptura.

  1. Detectar la consolidación tras un movimiento diario de tendencia
  2. Identificar la configuración de una barra interior
  3. Abra una posición en una ruptura por encima/debajo de la barra principal
  4. Coloque el stop por encima del rango de trading de la barra interior

Gráfico diario del EURUSD

Gráfico diario del EURUSD

Aquí, la ruptura por encima de la barra madre indica una continuación de la tendencia alcista. Estamos comprando en el cierre diario por encima de la barra madre y colocando un stop por debajo de la parte inferior de la barra interior.

Estrategia de cruce de medias móviles

Un cruce se produce cuando una media móvil más rápida se mueve por encima o por debajo de una media móvil más lenta. Esto indica un cambio de tendencia.

  1. Identifique el cruce en el gráfico diario
  2. Posición larga en caso de cruce alcista
  3. Posición corta en caso de un cruce bajista
  4. Coloque el stop por encima del punto de oscilación más cercano

USDJPY Gráfico diario

USDJPY Gráfico diario

Aquí, la MA de 20 días cruza la MA de 50 días, señalando una tendencia alcista. Abrimos una posición al cierre del día del cruce y colocamos un stop por debajo del mínimo reciente.

Estos son sólo dos ejemplos de estrategias de acción del precio que se traducen bien en marcos temporales diarios. Busque tendencias sostenidas y patrones gráficos de alta probabilidad.

Cómo pueden empezar los principiantes a operar en el gráfico diario

El gráfico diario es un marco temporal excelente para que los nuevos operadores de Forex dominen las operaciones a largo plazo. Operar en el gráfico diario elimina gran parte del ruido y la confusión que afecta a los operadores a corto plazo. Facilita a los principiantes la detección de patrones de alta probabilidad.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo empezar a operar con éxito en el gráfico diario:

1. 1. Encontrar una estrategia de trading sencilla

Empiece por adoptar una estrategia de trading sencilla basada en los gráficos diarios. Como principiante, necesitará una buena estrategia que sea fácil de entender y aplicar. Por ejemplo, un sistema de cruce de medias móviles o un patrón de breakout/pullback que deba probarse al revés para asegurarse de que funciona de forma consistente en la escala temporal diaria para diferentes pares de divisas.

2. Crear un plan de trading detallado

Disponer de un plan de trading es crucial: en él se describen las normas de gestión del riesgo, las directrices sobre el tamaño de las posiciones, las tácticas de entrada y salida y el sistema de gestión del dinero. Sea muy específico en aspectos como

  • Riesgo máximo por operación (por ejemplo, 1-2% del capital)
  • Reglas de inversión stop-loss
  • Niveles de recogida de beneficios basados en la relación riesgo/rentabilidad.
  • Límites de Drawdown antes de reducir el tamaño de la posición
  • Umbral de salida para el máximo drawdown

3. Encuentre una herramienta de análisis de gráficos diarios

Utilice plataformas de gráficos con herramientas de análisis integradas que puedan detectar automáticamente señales diarias para su estrategia. La mayoría de las plataformas pueden buscar patrones de cruces, rupturas y velas en el gráfico diario para todos los pares de divisas.

4. Lleve un diario de trading

Lleve un diario de trading para registrar los detalles de cada operación: precio de entrada, stop loss, precio de salida, cantidad de riesgo, beneficio/pérdida y sus emociones/situación. Consulte su diario para mejorar sus puntos débiles.

5. Analice sus estadísticas de trading

Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, como el factor de beneficio, la tasa de ganancias, la relación recompensa/riesgo, el drawdown máximo, etc. Revise periódicamente las estadísticas e intente mejorarlas mediante una gestión del riesgo y una psicología adecuadas.

6. Manténgase disciplinado con su plan de trading

El gráfico diario requiere paciencia: cíñase a su plan de trading y no anule su estrategia de trading basándose en sus emociones. Ejecute las entradas y salidas de acuerdo con las reglas de su sistema y espere las señales de confirmación de la acción del precio en la escala de tiempo diaria, aunque esto signifique menos oportunidades de trading.

Dominar el gráfico diario ofrece a los principiantes una ruta rentable. Adopte un enfoque organizado y utilice el cierre diario para confirmar las configuraciones de alta probabilidad.

Su cuenta de trading se lo agradecerá a largo plazo.

Consejos para operar con el gráfico diario

Estos son algunos consejos para utilizar la estrategia de Forex de gráfico diario:

  1. Examine los gráficos al final de la jornada para encontrar operaciones fiables.
  2. Utilice órdenes limitadas para entrar en operaciones en los cierres diarios.
  3. Dimensione las posiciones adecuadamente para arriesgar sólo entre el 1 y el 2% del capital.
  4. Mueva los stops para proteger los beneficios abiertos en las operaciones.
  5. Cíñase a su estrategia y a las reglas de negociación rentable.
  6. Domine la lectura de la acción del precio y detecte las configuraciones de negociación de alta probabilidad.

No se arriesgue a invertir dinero real en una cuenta real antes de haber practicado en una cuenta demo.

¿Es el trading en gráficos diarios para usted?

Descúbralo a continuación...

¿Es bueno operar con gráficos diarios?

Las operaciones con gráficos diarios no son adecuadas para todos los traders principiantes. No es ideal si :

  • desea obtener ingresos regulares del trading de alta frecuencia
  • prefiere las operaciones rápidas y las inversiones rápidas
  • es impaciente y le resulta difícil mantener tendencias a largo plazo
  • puede seguir activamente los gráficos durante todo el día

Pero para los principiantes que quieren filtrar el ruido del mercado y concentrarse en operaciones de alta convicción, el gráfico diario puede ser muy útil.

Sin embargo, debe ser consciente de estos errores comunes en la operativa diaria:

  • Operar excesivamente por aburrimiento
  • No esperar a una confirmación clara de la tendencia
  • Arriesgar demasiado por operación
  • Entradas y salidas fuera de lugar
  • No tener un plan de trading estructurado

Para tener éxito, necesita paciencia y disciplina cuando opere en gráficos diarios. Utilice el cierre diario para colocar correctamente sus entradas, espere a que el impulso confirme la tendencia y busque mayores beneficios en los movimientos a más largo plazo.

Si evita el ruido y las distracciones del corto plazo, el gráfico diario puede darle la claridad que necesita para prosperar en su viaje como operador rentable.

Reflexiones finales

El trading con gráficos diarios puede proporcionar a los traders principiantes un enfoque más tranquilo y menos estresante de los mercados que el trading diario. Para aquellos con vidas ocupadas, trabajos a tiempo completo, familias y otros compromisos que les impiden sentarse frente al ordenador todo el día, el marco temporal diario y la estrategia de Forex con gráficos diarios le permiten participar en el mercado de divisas sin tener que vigilarlo constantemente.

Cuando empiece, limítese a los instrumentos de trading que entienda y con los que pueda permitirse asumir riesgos. Intente pensar en términos de movimientos más amplios y tendencias a largo plazo. La paciencia y la disciplina son esenciales para mantener las operaciones durante días o semanas en lugar de minutos u horas.

Espero que estos consejos ayuden a los traders principiantes que quieren participar en los mercados pero disponen de poco tiempo.

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