Traders pros y aficionados - Lo que saben los profesionales que no saben los aficionados
¿Qué distingue a los traders profesionales de los aficionados?
¿Qué saben o qué rasgos comparten?
Veámoslo.
1) Gestión del riesgo
Los profesionales conocen bien los principios y técnicas de gestión del riesgo, como el tamaño de las posiciones, el uso rentable de las opciones y la diversificación de la cartera.
Suelen creer que sus carteras deben tener una estructura determinada que cree un equilibrio entre defensa y agresividad, de modo que el riesgo de resultados inaceptables sea nulo, conservando al mismo tiempo cierto margen para progresar.
Estos elementos son importantes para sobrevivir a largo plazo en los mercados.
Los profesionales saben que es vital protegerse y limitar las pérdidas.
Tienen parámetros de riesgo estrictos y calculados para cada operación y nunca arriesgan más de lo que pueden permitirse perder.
En cambio, los traders novatos corren el riesgo de asumir riesgos excesivos en una sola transacción, lo que puede provocar pérdidas rápidas.
2) Disciplina psicológica
Los traders profesionales han desarrollado la disciplina emocional y el control necesarios para ejecutar las operaciones de acuerdo con su plan predeterminado, sin dejarse influir por el miedo, la codicia u otros prejuicios emocionales.
Los traders profesionales siguen religiosamente su plan de trading. Tienen puntos de entrada y salida bien definidos y no se desvían de ellos, ni siquiera cuando el mercado parece tentador.
Los aficionados abandonan a menudo su plan inicial, reaccionando al ruido a corto plazo.
A menudo dejan que sus emociones guíen sus decisiones, lo que les lleva a cometer errores como perseguir las pérdidas o abandonar prematuramente las operaciones ganadoras.
3) Capacidad de adaptación
Aunque disciplinados, los profesionales entienden que el mercado no es estático.
Adaptan sus estrategias o tácticas a medida que cambian las condiciones, aprendiendo de operaciones anteriores y permaneciendo alerta.
Mejoran gradualmente lo que ya funciona, es decir, las estrategias que han probado y para las que entienden perfectamente las razones.
Los aficionados pueden ser demasiado rígidos o demasiado rápidos para cambiar de una estrategia a otra al azar.
4) Expectativas realistas
Los profesionales saben que el trading es un juego a largo plazo, incluso si la frecuencia de trading es alta para su estilo particular.
Trabajan con constancia a lo largo del tiempo para crear riqueza, evitando la mentalidad de hacerse rico rápidamente que atrapa a muchos principiantes.
5) Dinámica del mercado
Los profesionales entienden la dinámica del mercado, incluido el flujo de órdenes, la liquidez y el impacto de las noticias y los acontecimientos en las distintas clases de activos e instrumentos de trading.
6) Análisis técnico y fundamental
Mientras que los aficionados suelen basarse únicamente en el análisis técnico, los profesionales adoptan un enfoque más equilibrado, integrando muchas formas distintas de análisis, centrándose en los mecanismos de causa y efecto de lo que hacen y triangulando eficazmente entre ellos para tomar decisiones de inversión de calidad.
7) Sistemas y estrategias de trading
Los traders profesionales han desarrollado y probado rigurosamente sus propios sistemas y estrategias de trading, adaptados a su perfil de riesgo específico y a su experiencia en el mercado.
Estos sistemas y estrategias proporcionan marcos y reglas y ayudan a eliminar la incertidumbre de sus decisiones.
8) La ventaja
Los traders profesionales se esfuerzan por identificar una ventaja específica en el mercado: una ventaja en términos de estadísticas, conocimientos, información o modelos que les proporcione una mejor oportunidad a largo plazo.
Los aficionados suelen carecer de este enfoque.
9) Ejecución de operaciones
Los profesionales comprenden los matices de los tipos de órdenes, el encaminamiento y las estrategias de ejecución.
Esto les permite obtener mejores precios de entrada y salida para las operaciones.
10) Microstructure du marché
Les professionnels qui négocient sur des échéances plus courtes comprennent la microstructure du marché, notamment le rôle des différents acteurs du marché, tels que les teneurs de marché, les traders à haute fréquence, et leur impact sur la liquidité et la découverte des prix.
11) Formation continue
Les professionnels s'engagent à suivre une formation continue et à se tenir au courant des derniers développements en matière de technologies et de stratégies de négociation, ainsi que de la dynamique des marchés.
12) Patience et discipline
Le plus important est peut-être que les traders professionnels ont acquis la patience et la discipline nécessaires pour s'en tenir à leur plan de trading, même pendant les périodes de baisse ou de volatilité du marché.
C'est souvent un défi de taille pour les traders amateurs.
La variance est inhérente au trading et même de très bonnes stratégies traversent de longues périodes de sous-performance.
10) Microestructura del mercado
Los profesionales que negocian con vencimientos más cortos comprenden la microestructura del mercado, incluido el papel de los distintos participantes en el mercado, como los creadores de mercado, los operadores de alta frecuencia, y su impacto en la liquidez y la formación de precios.
11) Formación continua
Los profesionales están comprometidos con la formación continua y con mantenerse al día de los últimos avances en tecnologías y estrategias de trading, así como de la dinámica del mercado.
12) Paciencia y disciplina
Quizá lo más importante sea que los traders profesionales han desarrollado la paciencia y la disciplina necesarias para ceñirse a su plan de trading, incluso en periodos de caída o volatilidad del mercado.
Esto suele ser un gran reto para los operadores aficionados.
La varianza es inherente al trading e incluso las mejores estrategias atraviesan largos periodos de bajo rendimiento.
13) Red y relaciones
Conocimiento del mercado
Los profesionales suelen tener mejor acceso al conocimiento del mercado gracias a una red de relaciones con otros traders, analistas y profesionales del sector.
Flujos de información
Los profesionales pueden tener acceso a flujos de información más rápidos o detallados, lo que puede ser muy importante para tomar decisiones informadas con rapidez.
14) Conocimientos financieros y económicos
Conocimientos financieros más amplios
Los profesionales suelen tener un conocimiento más profundo de los mercados bursátiles y los indicadores económicos, lo que puede influir en las decisiones de trading.
Perspectiva global
Los profesionales suelen tener en cuenta las condiciones económicas mundiales y su posible impacto en los mercados, algo que los aficionados pueden pasar por alto.
Reconocimiento de la varianza
Los profesionales saben que los días, semanas, meses, trimestres e incluso años de caídas forman parte de muchas estrategias.
Saben que las fluctuaciones aleatorias de los ingresos netos no son más que ruido y comprenden que lo que están haciendo funcionará a largo plazo si han realizado con antelación la investigación y las pruebas de estrés adecuadas.
15) Uso de la tecnología
Herramientas avanzadas
Los profesionales utilizan plataformas de trading avanzadas, herramientas de análisis y algoritmos para facilitar la toma de decisiones y la ejecución.
Automatización e IA
Los profesionales pueden incorporar elementos de automatización e inteligencia artificial para optimizar sus estrategias de trading y ejecución, o simplemente para aumentar el apalancamiento de sus operaciones.
16) Mantenimiento de registros y análisis
Registro detallado
Los profesionales mantienen registros detallados de sus operaciones y los revisan periódicamente para analizar los resultados y mejorar las estrategias.
Análisis cuantitativo
Los profesionales utilizan métodos cuantitativos para analizar las tendencias del mercado y los resultados de las operaciones, y a menudo desarrollan o utilizan sofisticados modelos para predecir los movimientos del mercado.
Encuentre algo que funcione y, a continuación, modifíquelo o añádale lo que sea necesario.
Encuentre algo que funcione.
Concéntrese en ello hasta que lo consiga.
Una vez que haya encontrado algo que funcione, repítalo o añádale algo.
17) Conocimientos normativos y jurídicos
Cumplimiento normativo
Los profesionales están familiarizados con los requisitos legales y reglamentarios y garantizan que sus actividades sean conformes y éticas.
Riesgo de consecuencias jurídicas
Comprenden las implicaciones jurídicas de las decisiones de negociación, incluidas las leyes sobre información privilegiada y la normativa sobre manipulación del mercado.
18) Rasgos de carácter y estilo de vida
Gestión del estrés
El trading puede ser aislante y dar lugar a resultados incoherentes.
Los profesionales han desarrollado métodos para gestionar el elevado estrés del trading, asegurándose de que no afecte a su toma de decisiones ni a su salud.
Un estilo de vida equilibrado
Los profesionales suelen insistir en la importancia de un estilo de vida equilibrado, que incluya ejercicio, ocio y tiempo libre, para mantener un rendimiento óptimo.
19) Tutoría y comunidad
Mentores
Muchos profesionales cuentan con mentores o entrenadores que les proporcionan asesoramiento, perspicacia y responsabilidad.
Comunidad de trading
La participación en comunidades o foros de trading puede proporcionar apoyo, ideas y oportunidades de aprendizaje compartido.
20) Mejora continua
Proceso de aprendizaje iterativo
Los profesionales ven el trading como un proceso de aprendizaje iterativo en el que la mejora constante es esencial.
Nunca hay nada que no pueda mejorarse.
Adaptación al fracaso
Los profesionales aprenden de los fracasos y los consideran oportunidades para perfeccionar sus estrategias y planteamientos.
¿Cómo pueden los aficionados acercarse a los profesionales?
Formación
Invierte en cursos de trading, libros y recursos fiables para desarrollar tus conocimientos.
Elabore un plan de trading
Elabore un plan exhaustivo en el que detalle su estrategia, las normas de gestión del riesgo, los criterios de entrada y salida y el tamaño de las posiciones.
Controle sus emociones
Esto no es fácil para todo el mundo, ya que todos tenemos diferentes disposiciones psicológicas.
Pero si es usted trader -o dirige un negocio de cualquier tipo-, tener un tipo de personalidad más centrada puede ayudarle a afrontar los altibajos.
Practicar técnicas de atención plena o consultar a un psicólogo especializado en trading puede ayudar a cultivar el control emocional.
Operar con una cuenta de demostración
Perfeccione sus habilidades en una cuenta de demostración con dinero ficticio antes de arriesgar capital real.
Si las cuentas de demostración son demasiado restrictivas, pruebe a operar con cantidades muy pequeñas de capital que pueda permitirse perder.
Experiencia y voluntad de mejorar
La experiencia y la voluntad de aprender y mejorar constantemente son esenciales para tener éxito en el trading.
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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
FAQ: ¿Qué distingue a los traders profesionales de los traders amateurs?
¿Cuáles son las principales características de los traders profesionales?
Los traders profesionales se distinguen por su excelente gestión del riesgo, su disciplina psicológica, su capacidad de adaptación, sus expectativas realistas, su comprensión de la dinámica del mercado, el equilibrio en el uso del análisis técnico y fundamental, así como por el desarrollo de sus propios sistemas y estrategias de trading. Además, se esfuerzan por identificar una ventaja en el mercado, comprenden las sutilezas de la ejecución de operaciones y mantienen registros detallados de sus operaciones.
¿Cómo gestionan los profesionales el riesgo en comparación con los aficionados?
Los profesionales tienen un enfoque prudente para gestionar el riesgo, utilizando técnicas como el dimensionamiento de las posiciones, la diversificación del portafolio y parámetros de riesgo estrictos para cada transacción. En cambio, los aficionados tienden a asumir riesgos excesivos en una sola operación, lo que puede provocar pérdidas rápidas.
¿Cuál es la importancia de la disciplina psicológica en el trading profesional?
La disciplina psicológica es crucial para los traders profesionales, que ejecutan sus operaciones según un plan predeterminado, sin dejarse influir por el miedo, la codicia u otras emociones. Por el contrario, los aficionados a menudo tienen dificultades para seguir su plan inicial y dejan que sus emociones guíen sus decisiones de trading.
¿Cómo se adaptan los profesionales a las condiciones cambiantes del mercado?
Los profesionales comprenden que el mercado no es estático y adaptan sus estrategias según evolucionen las condiciones. Mejoran gradualmente lo que ya funciona y son capaces de modificar sus enfoques cuando es necesario. En cambio, los aficionados pueden ser demasiado rígidos en sus estrategias o cambiar de enfoque de manera aleatoria.
¿Cómo pueden los aficionados acercarse a los profesionales?
Los aficionados pueden acercarse a los profesionales invirtiendo en su educación, elaborando un plan de trading completo, dominando sus emociones, practicando en una cuenta de demostración y teniendo una voluntad constante de aprender y mejorar. La experiencia y la perseverancia también son fundamentales para tener éxito en el trading.