Brokers para el trading en materias primas
Las materias primas son bienes o materiales naturales que desempeñan un papel fundamental en muchos aspectos de la vida cotidiana y alimentan la economía mundial. Debido a sus precios en constante cambio, las materias primas ofrecen oportunidades únicas a los traders, pero adquirir los conocimientos necesarios para obtener beneficios no se consigue de la noche a la mañana.
Normalmente, los inversores tienden a operar en el mercado de materias primas cuando buscan una forma de diversificar sus carteras más allá de los valores tradicionales, y para conseguirlo añaden diferentes clases de activos.
No obstante, cabe mencionar que el trading en materias primas puede implicar más riesgo que el de activos convencionales como la renta variable y la renta fija, ya que son muchos los factores que afectan a la oferta y la demanda. Las catástrofes naturales y de origen humano, las epidemias y las condiciones meteorológicas son sólo algunas de las incertidumbres que pueden afectar al mercado.
En el pasado, las materias primas eran preferidas sobre todo por traders experimentados, ya que la exposición al mercado requería mucho tiempo, experiencia y dinero. Hoy en día, el mercado es mucho más sofisticado y hay muchas más oportunidades de participar en el mercado de materias primas. La lista de materias primas negociables es mucho más larga y en casi todo el mundo hay bolsas disponibles permanentemente.
¿Cómo funciona el trading de materias primas para operadores y brokers?
Las materias primas se dividen en cuatro grandes categorías: ganado, energía, metales y productos agrícolas. A diferencia de los bonos y las acciones, que sólo existen como contratos financieros, las materias primas son materias primas físicas que se compran, venden y negocian en los mercados. En pocas palabras, al comerciar con materias primas, los inversores intentan sacar el máximo partido de las tendencias de la oferta y la demanda.
Las materias primas son de gran importancia en la vida cotidiana y pueden dividirse según su finalidad o agruparse en dos categorías: materias primas blandas y duras. Las materias primas duras pueden definirse como recursos naturales que hay que extraer, como el petróleo, el cobre, el gas natural y el oro. Las materias primas blandas se cultivan y cosechan, como el azúcar, el trigo, el café, el maíz y el cacao, entre otras.
Hay muchas formas de invertir en materias primas, y los ETF, futuros, opciones y CFD son algunas de las opciones de que disponen los traders cuando quieren jugar en el mercado. Antes de empezar a operar con materias primas, debe asegurarse de que entiende cómo gana dinero el corredor de su elección. Por ejemplo, los brokers cobran una comisión o margen a cambio de ejecutar la orden. Dependiendo del corredor elegido, los inversores también pueden tener que hacer frente a comisiones de depósito, retirada e inactividad, entre otras.
- El trading en materias primas implica el intercambio de diferentes activos, que en la mayoría de los casos se realiza mediante contratos de futuros. Su precio se basa en el precio de la materia prima física subyacente, y al vender o comprar estos contratos, los inversores se centran en el precio de la materia prima elegida en un momento determinado del futuro. Así, si los operadores creen que el precio de la materia prima elegida va a bajar, venderán el contrato de futuros. Si piensan que los precios van a subir, tomarán una posición larga, es decir, comprarán contratos de futuros.
- Muchos traders que desean entrar en el mercado prefieren hacerlo a través de acciones de empresas vinculadas de algún modo a la materia prima de su elección. Puede tratarse de empresas mineras, refinerías, empresas de perforación o fundiciones, entre otras. La principal razón por la que los traders tienden a elegir acciones de materias primas en lugar de contratos de futuros es que son menos sensibles a las oscilaciones bruscas de los precios. Otra ventaja de invertir en acciones cuando los inversores desean introducirse en el mercado es que la información sobre la situación financiera de las empresas suele estar fácilmente disponible. Sin embargo, los traders deben tener en cuenta que los precios de las acciones también se ven influidos por factores que no tienen nada que ver con la materia prima con la que han decidido operar.
- Al comprar materias primas físicas, los traders entran en posesión de la materia prima.
- Los ETF y ETN de materias primas (fondos y pagarés cotizados) también pueden basarse en materias primas, y reúnen el dinero de los inversores en una cartera más amplia. Así, con una pequeña inversión, los inversores pueden seguir el precio de su materia prima favorita o incluso de una cesta de materias primas. No cabe duda de que se trata de oportunidades de bajo coste y de que la inversión que tendrán que hacer los operadores será considerablemente menor que si tuvieran que crear su propia cartera. Sin embargo, los operadores deben tener en cuenta que no siempre podrán seguir perfectamente el precio de la materia prima elegida.
- Trading de materias primas con CFD: el trading con CFD es otra forma eficaz de exponerse al mercado. Muchos inversores modernos en materias primas prefieren los CFD por su mayor apalancamiento, que les permite obtener una mayor exposición al mercado utilizando menos capital. A pesar del mayor potencial de beneficios, los traders no deben olvidar que también aumenta el potencial de pérdidas. Los contratos por diferencias son derivados que permiten a los operadores especular con el precio de la materia prima de su elección sin tomar posesión de ella.
- Los pools de materias primas y los futuros gestionados tienen mucho en común con los fondos de inversión, y son fondos privados que pueden invertirse en materias primas. A diferencia de los fondos comunes de inversión, los fondos comunes de materias primas y los fondos gestionados no cotizan en bolsa. A pesar de que el beneficio potencial puede ser muy elevado, los operadores no deben pasar por alto los mayores costes de gestión.
¿Por qué cambian los precios de las materias primas?
El mercado de materias primas es muy volátil, por lo que los traders tienen que adaptar constantemente las estrategias que utilizan. Muchos inversores suelen recurrir al mercado cuando buscan nuevas oportunidades, pero lo que muchos de ellos tienden a pasar por alto son los factores que determinan los precios de las materias primas.
Hay varias razones por las que el mercado de materias primas es tan volátil y, como ya hemos mencionado, la oferta y la demanda son los factores principales. El crecimiento económico, las políticas gubernamentales, las situaciones geopolíticas y los movimientos de divisas también pueden impulsar los movimientos de los precios de las materias primas.
Las condiciones meteorológicas también desempeñan un papel decisivo en la determinación de los precios de las materias primas, sobre todo en el caso de los productos blandos. Los costes de almacenamiento y transporte también influyen en la evolución de los precios de las materias primas.
Brokers de CFD sobre materias primas
En la actualidad, existe una gran variedad de brokers especializados en el trading de materias primas, lo que puede dificultar a los traders la tarea de distinguir la plataforma más interesante del resto de brokers. En primer lugar, los inversores pueden juzgar la calidad del corredor por la variedad de materias primas que la empresa ha añadido a su cartera. Además, los inversores deben asegurarse de que están tratando con una empresa autorizada que cumple todas las directrices operativas y es excepcionalmente estricta a la hora de proteger a sus usuarios. Los precios, la plataforma disponible, los métodos de financiación y retirada aceptados y la calidad de la atención al cliente son otras de las características a las que los operadores deben prestar más atención.
| CFD Brokers | Plataformas | Nuestra opinión | Sitio web oficial |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 y 5 AvaOptions |  |  |
 | MetaTrader 4 y 5 | | |
 | xStation | | |
El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
AvaTrade
AvaTrade es un nombre global en el que los traders pueden confiar, ya que el broker opera con múltiples licencias: ASIC (Australia), CBFSAI (Irlanda), FRSA (Abu Dhabi), BVI FSC (Islas Vírgenes Británicas), FSCA (Sudáfrica), JFSA (Japón), IIROC (Canadá). El broker tiene lo que hace falta para rivalizar con algunas de las plataformas de trading más consolidadas, ya que AvaTrade permite a sus usuarios operar e invertir en más de 1.000 instrumentos, incluidos bonos, acciones, ETF, criptodivisas e índices. Los usuarios de AvaTrade también pueden operar o invertir a su manera si las materias primas son lo que prefieren, ya que los metales, la energía y los softs se añaden a la cartera del broker.
Como usuario de AvaTrade, tendrá acceso a una serie de herramientas de trading, como el análisis técnico, el sentimiento del mercado y el análisis fundamental, entre otras. La rápida ejecución de las operaciones y los spreads muy bajos también se encuentran entre las razones por las que el broker atrae inmediatamente la atención de los traders.
Las plataformas que ofrece el broker son la puerta de entrada a los mercados financieros a los que los traders desean exponerse, y para garantizar que sus usuarios se benefician de un entorno de trading de máxima calidad, AvaTrade ofrece las plataformas MT4 y MT5. También existe una plataforma de trading móvil que permite a los operadores jugar en el mercado de materias primas incluso cuando están en movimiento.
La respetable gama de características y plataformas fáciles de usar no es la única razón por la que AvaTrade sigue creciendo en popularidad. El broker también está a la altura en lo que se refiere a pagos y a su servicio de atención al cliente. Si tiene alguna pregunta, puede enviarla por correo electrónico, chat en vivo o utilizando el formulario de consulta en línea.
XTB
XTB es un broker que surgió en la escena del trading online en 2002 con la idea de revolucionar la experiencia de sus usuarios. Para crear un entorno de trading que se adapte a las preferencias de todos sus usuarios, el broker les da la opción de elegir entre una cuenta para operar con CFDs o una cuenta para invertir en acciones al contado y ETFs.
Los traders deben tener en cuenta que la gama de clases de activos a los que tendrán acceso dependerá del tipo de cuenta que elijan. Los traders de materias primas disfrutarán de una mayor libertad con una cuenta CFD, con oro, petróleo WTI, petróleo crudo Brent y gas natural, entre otras materias primas que forman parte de la cartera de instrumentos de trading de XTB.
Como usuario de la plataforma de trading, tendrá la oportunidad de operar en xStation 5, que es una de las plataformas desarrolladas por el broker para satisfacer las necesidades de traders e inversores. Ofrece una mayor productividad y rendimiento, indicadores exclusivos, herramientas analíticas, una variedad de órdenes pendientes y una rápida velocidad de transacción, entre otros, garantizando la mejor experiencia de trading.
En cuanto a los países reguladores del broker, XTB está autorizado por los siguientes reguladores: FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA.
Admirals
Ofreciendo un acceso fácil y transparente a algunos de los mercados financieros más populares del mundo, Admirals es un broker que surgió en 2001. Gracias a su autorización y regulación en varias jurisdicciones (FCA, ASIC, CySEC, JSC, IIROC, FSCA), el broker se considera fiable y digno de confianza.
Mientras persiguen sus objetivos financieros, los operadores pueden elegir entre una serie de mercados, incluidos los de divisas, energía, índices, metales preciosos, materias primas y renta variable. Oro, plata, cobre, platino, algodón, azúcar, café, cacao, gas natural, petróleo crudo y gasolina son algunas de las materias primas con las que pueden operar los usuarios de Admirals.
Además, hay una excelente variedad de plataformas de trading y tipos de cuenta, lo que promete ofrecer a los operadores servicios a medida.
FAQ - Brokers de materias primas
¿Qué son las materias primas?
Las materias primas se clasifican de varias maneras, siendo las más comunes la agricultura, los metales y la energía. Entre los productos agrícolas se incluyen el algodón, el azúcar, el cacao, el trigo, el maíz, el arroz, etc. Las materias primas metálicas incluyen la plata, el cobre y el oro, mientras que las materias primas energéticas son el gas natural y el petróleo crudo.
¿Cómo empiezo a operar con materias primas?
Antes de empezar a operar con materias primas, los operadores deben asegurarse de que han encontrado un corredor fiable y de confianza. De este modo, la cuenta que creen los traders actuará como una bolsa para operar con la materia prima que hayan elegido. Antes de empezar a operar, debe tomarse el tiempo necesario para enumerar sus objetivos y comprender bien las sutilezas de este mercado específico. Por supuesto, los traders también tienen que elegir la opción de trading que mejor se adapte a su apetito por el riesgo y a su nivel de experiencia.
¿Debo operar con materias primas?
La mayoría de los inversores suelen recurrir a las materias primas cuando quieren asegurarse de que la asignación de fondos será amplia. De este modo, los riesgos no deseados se reducirán considerablemente y las carteras de los traders estarán mucho más equilibradas. En comparación con otras categorías de inversión, las materias primas son mucho más baratas. Por último, las materias primas son una cobertura contra la inflación, ya que cuando ésta es alta, el mercado empieza a dispararse.
¿Qué factores determinan los precios de las materias primas?
La oferta y la demanda son los principales factores que determinan los precios de las materias primas. Los precios suben cuando aumenta la demanda, mientras que bajan cuando hay demasiada oferta. A su vez, la oferta y la demanda pueden verse influidas por una serie de factores, como la situación de la economía mundial, la sustitución de materias primas, la fortaleza del dólar estadounidense y el crecimiento de mercados emergentes como China.
¿Cuáles son los riesgos del trading en materias primas?
Huelga decir que el trading en materias primas no está exento de riesgos, como ocurre con todas las demás formas de inversión y trading. En primer lugar, los traders deben ser conscientes del riesgo asociado a las fluctuaciones de los precios. Aunque la volatilidad de este mercado puede crear buenas oportunidades de trading, los operadores deben tener en cuenta que estas variaciones de precios también pueden ser un factor de riesgo. El apalancamiento es otro elemento que debe tenerse en cuenta al operar con materias primas, y aunque esta herramienta puede proporcionar a los operadores mayores ganancias, también puede acarrear mayores pérdidas.